近一季中欧预见养老2035(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见养老2035三年持有(FOF)C006322净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-23 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.3216 |
-0.09% |
2024-04-22 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.3228 |
-0.04% |
2024-04-19 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.3233 |
-0.73% |
2024-04-18 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.3330 |
0.04% |
2024-04-17 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.3325 |
1.03% |
2024-04-15 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.3344 |
0.47% |
2024-04-12 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.3282 |
-0.61% |
2024-04-11 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.3364 |
0.03% |
2024-04-10 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.3360 |
-0.61% |
2024-04-09 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.3442 |
0.55% |
2024-04-08 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.3369 |
-0.84% |
2024-04-03 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.3482 |
-0.27% |