近一年中欧预见养老2035(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见养老2035三年持有(FOF)C006322净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2023-09-14 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4250 |
-0.30% |
2023-09-13 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4293 |
-0.58% |
2023-09-12 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4377 |
-0.12% |
2023-09-11 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4394 |
0.46% |
2023-09-08 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4328 |
-0.33% |
2023-09-07 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4375 |
-1.14% |
2023-09-05 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4590 |
-0.23% |
2023-08-30 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4588 |
-0.03% |
2023-08-29 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4592 |
1.20% |
2023-08-28 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4419 |
0.52% |
2023-08-25 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4345 |
-0.55% |
2023-08-24 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4424 |
0.78% |
2023-08-23 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4313 |
-1.11% |
2023-08-22 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4474 |
0.06% |
2023-08-21 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4465 |
-0.95% |
2023-08-18 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4604 |
-0.75% |
2023-08-17 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4715 |
0.42% |
2023-08-16 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4654 |
-0.42% |
2023-08-15 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4716 |
-0.35% |
2023-08-14 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4768 |
-0.44% |
2023-08-11 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4834 |
-1.14% |
2023-08-10 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5005 |
0.32% |
2023-08-09 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4957 |
-0.19% |
2023-08-08 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4986 |
-0.22% |
2023-08-07 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5019 |
-0.40% |
2023-08-04 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5079 |
0.39% |
2023-08-03 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5020 |
0.61% |
2023-08-02 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4929 |
-0.23% |
2023-08-01 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4963 |
-0.43% |
2023-07-31 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5028 |
0.44% |
2023-07-28 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4962 |
1.14% |
2023-07-27 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4794 |
-0.19% |
2023-07-26 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4822 |
-0.13% |
2023-07-25 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4841 |
1.39% |
2023-07-24 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4637 |
-0.35% |
2023-07-21 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4688 |
-0.07% |
2023-07-20 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4698 |
-0.37% |
2023-07-19 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4753 |
-0.30% |
2023-07-18 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4798 |
-0.11% |
2023-07-17 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4815 |
-0.33% |
2023-07-14 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4864 |
-0.23% |
2023-07-13 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4899 |
0.70% |
2023-07-12 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4795 |
-0.26% |
2023-07-11 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4834 |
0.33% |
2023-07-10 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4785 |
0.41% |
2023-07-07 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4724 |
-0.39% |
2023-07-06 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4782 |
-0.36% |
2023-07-05 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4836 |
-0.55% |
2023-07-04 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4918 |
0.01% |
2023-07-03 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4916 |
0.46% |
2023-06-30 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4848 |
0.59% |
2023-06-29 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4761 |
-0.08% |
2023-06-28 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4773 |
0.01% |
2023-06-27 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4772 |
0.57% |
2023-06-26 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4689 |
-0.55% |
2023-06-21 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4770 |
-0.96% |
2023-06-20 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4913 |
-0.04% |
2023-06-19 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4919 |
-0.33% |
2023-06-16 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4969 |
0.48% |
2023-06-15 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4897 |
1.52% |
2023-06-14 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4674 |
0.01% |
2023-06-13 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4672 |
0.19% |
2023-06-12 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4644 |
0.28% |
2023-06-06 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4575 |
-0.67% |
2023-06-05 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4674 |
-0.54% |
2023-06-02 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4754 |
0.94% |
2023-06-01 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4616 |
0.03% |
2023-05-31 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4611 |
-0.54% |
2023-05-30 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4690 |
0.10% |
2023-05-29 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4676 |
-0.69% |
2023-05-26 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4778 |
-0.20% |
2023-05-25 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4807 |
-0.05% |
2023-05-24 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4814 |
-0.24% |
2023-05-23 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4850 |
-0.60% |
2023-05-22 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4939 |
0.29% |
2023-05-19 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4896 |
-0.06% |
2023-05-18 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4905 |
-0.36% |
2023-05-17 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4959 |
-0.03% |
2023-05-16 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4963 |
-0.05% |
2023-05-15 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4971 |
1.11% |
2023-05-12 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4806 |
-0.79% |
2023-05-11 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4924 |
0.26% |
2023-05-10 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4885 |
0.21% |
2023-05-09 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4854 |
-0.72% |
2023-05-08 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4961 |
0.36% |
2023-05-05 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4907 |
-0.51% |
2023-05-04 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4983 |
-0.32% |
2023-04-28 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5031 |
0.24% |
2023-04-27 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4995 |
0.32% |
2023-04-26 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4947 |
1.23% |
2023-04-25 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4766 |
-0.87% |
2023-04-24 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.4895 |
-0.93% |
2023-04-21 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5035 |
-1.05% |
2023-04-20 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5194 |
-0.69% |
2023-04-19 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5299 |
-0.53% |
2023-04-18 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5380 |
0.04% |
2023-04-17 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5374 |
0.59% |
2023-04-14 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5284 |
0.45% |
2023-04-13 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5215 |
-0.38% |
2023-04-12 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5273 |
-0.34% |
2023-04-11 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5325 |
-0.08% |
2023-04-10 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5338 |
0.07% |
2023-04-07 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5327 |
0.44% |
2023-04-06 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5260 |
0.06% |
2023-04-04 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5251 |
-0.40% |
2023-04-03 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5312 |
0.60% |
2023-03-31 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5221 |
0.32% |
2023-03-30 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5173 |
0.35% |
2023-03-29 |
中欧预见养老2035三年持有(FOF)C |
1.5120 |
0.17% |