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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-17 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 1.3325 | 1.03% |
2024-04-15 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 1.3344 | 0.47% |
2024-04-12 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 1.3282 | -0.61% |
2024-04-11 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 1.3364 | 0.03% |
2024-04-10 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 1.3360 | -0.61% |
2024-04-09 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 1.3442 | 0.55% |
2024-04-08 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 1.3369 | -0.84% |
2024-04-03 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 1.3482 | -0.27% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |