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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧时代智慧混合A | 1.6010 | 0.90% |
| 中欧时代智慧混合C | 1.5189 | 0.90% |
| 中欧嘉选混合A | 0.5969 | 0.42% |
| 中欧嘉选混合C | 0.5821 | 0.41% |
| 中欧短债债券A | 1.0368 | 0.03% |
| 中欧瑾源A | 1.5139 | 0.02% |
| 中欧瑾源C | 1.4089 | 0.01% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0096 | 0.00% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 0.9801 | 0.00% |
| 中欧心益稳健6个月混合A | 1.1377 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2480 | 3.83% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2420 | 3.76% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7227 | 3.41% |
| 恒科技 | 0.8799 | 3.37% |
| 富国医保混合A | 2.9140 | 3.22% |
| 富国医保混合C | 2.8580 | 3.21% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0306 | 3.21% |