今年以来前海开源价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值成长混合C006217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.0269 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.0315 |
-0.89% |
| 2024-04-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.0408 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.0492 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.0513 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.0231 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.0514 |
-0.47% |
| 2024-04-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.0564 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.0593 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.0522 |
-1.77% |
| 2024-04-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.0712 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.0757 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.0786 |
-1.93% |
| 2024-04-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.0998 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
前海开源价值成长混合C |
1.1176 |
3.28% |
| 2024-03-29 |
前海开源价值成长混合C |
1.0821 |
-1.02% |
| 2024-03-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.0933 |
2.38% |
| 2024-03-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.0679 |
-3.39% |
| 2024-03-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.1054 |
-2.09% |
| 2024-03-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.1290 |
-2.41% |
| 2024-03-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.1569 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.1720 |
0.86% |
| 2024-03-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.1620 |
2.35% |
| 2024-03-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.1353 |
-0.93% |
| 2024-03-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.1459 |
3.21% |
| 2024-03-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.1103 |
0.92% |
| 2024-03-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.1002 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.1088 |
1.19% |
| 2024-03-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.0958 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.0998 |
1.53% |
| 2024-03-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.0832 |
1.78% |
| 2024-03-07 |
前海开源价值成长混合C |
1.0643 |
-2.36% |
| 2024-03-06 |
前海开源价值成长混合C |
1.0900 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
前海开源价值成长混合C |
1.0952 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
前海开源价值成长混合C |
1.0992 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
前海开源价值成长混合C |
1.1020 |
2.72% |
| 2024-02-29 |
前海开源价值成长混合C |
1.0728 |
3.14% |
| 2024-02-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.0401 |
-3.08% |
| 2024-02-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.0732 |
3.63% |
| 2024-02-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.0356 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.0355 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.0368 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.0250 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.0242 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.0186 |
0.95% |
| 2024-02-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.0090 |
2.39% |
| 2024-02-07 |
前海开源价值成长混合C |
0.9854 |
1.31% |
| 2024-02-06 |
前海开源价值成长混合C |
0.9727 |
4.49% |
| 2024-02-05 |
前海开源价值成长混合C |
0.9309 |
-1.58% |
| 2024-02-02 |
前海开源价值成长混合C |
0.9458 |
-1.84% |
| 2024-02-01 |
前海开源价值成长混合C |
0.9635 |
1.45% |
| 2024-01-31 |
前海开源价值成长混合C |
0.9497 |
-2.59% |
| 2024-01-30 |
前海开源价值成长混合C |
0.9750 |
-1.32% |
| 2024-01-29 |
前海开源价值成长混合C |
0.9880 |
-2.24% |
| 2024-01-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.0106 |
-0.92% |
| 2024-01-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.0200 |
1.00% |
| 2024-01-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.0099 |
1.21% |
| 2024-01-23 |
前海开源价值成长混合C |
0.9978 |
2.29% |
| 2024-01-22 |
前海开源价值成长混合C |
0.9755 |
-3.29% |
| 2024-01-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.0087 |
-1.04% |
| 2024-01-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.0193 |
0.50% |
| 2024-01-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.0142 |
-3.02% |
| 2024-01-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.0458 |
-0.95% |
| 2024-01-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.0558 |
-2.14% |
| 2024-01-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.0789 |
-0.67% |
| 2024-01-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.0862 |
1.79% |
| 2024-01-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.0671 |
-1.44% |
| 2024-01-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.0827 |
-0.71% |
| 2024-01-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.0904 |
-2.22% |
| 2024-01-05 |
前海开源价值成长混合C |
1.1152 |
-1.50% |
| 2024-01-04 |
前海开源价值成长混合C |
1.1322 |
-1.11% |
| 2024-01-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.1449 |
-2.93% |
| 2024-01-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.1795 |
-1.61% |
