近一年前海开源价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值成长混合C006217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.2074 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.2330 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.2239 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.2358 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.2349 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.2387 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
前海开源价值成长混合C |
1.2342 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
前海开源价值成长混合C |
1.2313 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.2210 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.2317 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
前海开源价值成长混合C |
1.2417 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.2398 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.2434 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.2364 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.2195 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.1982 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.1871 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.2146 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.2102 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.2132 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.2230 |
-1.36% |
| 2025-11-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.2399 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.2587 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.2399 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.2337 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.2439 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
前海开源价值成长混合C |
1.2459 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
前海开源价值成长混合C |
1.2548 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
前海开源价值成长混合C |
1.2381 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
前海开源价值成长混合C |
1.2382 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.2577 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
前海开源价值成长混合C |
1.2518 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
前海开源价值成长混合C |
1.2633 |
-1.73% |
| 2025-10-29 |
前海开源价值成长混合C |
1.2856 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.2739 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.2909 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.2855 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.2776 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.2880 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.2906 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.2826 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.2875 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.3149 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.3151 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.2922 |
-2.56% |
| 2025-10-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.3261 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.3328 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.3616 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
前海开源价值成长混合C |
1.3600 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
前海开源价值成长混合C |
1.3350 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.3092 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.3489 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.3372 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.3221 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.3234 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.3085 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.3298 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.3325 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.3277 |
-0.35% |
| 2025-09-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.3324 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.3384 |
1.40% |
| 2025-09-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.3199 |
0.04% |
| 2025-09-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.3194 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.3227 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.3227 |
-0.89% |
| 2025-09-05 |
前海开源价值成长混合C |
1.3346 |
3.78% |
| 2025-09-04 |
前海开源价值成长混合C |
1.2860 |
-5.31% |
| 2025-09-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.3581 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.3677 |
-1.23% |
| 2025-09-01 |
前海开源价值成长混合C |
1.3847 |
1.64% |
| 2025-08-29 |
前海开源价值成长混合C |
1.3624 |
0.32% |
| 2025-08-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.3580 |
1.80% |
| 2025-08-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.3340 |
-3.47% |
| 2025-08-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.3820 |
-1.94% |
| 2025-08-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.4094 |
3.00% |
| 2025-08-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.3683 |
3.36% |
| 2025-08-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.3238 |
0.35% |
| 2025-08-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.3192 |
-1.10% |
| 2025-08-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.3339 |
0.37% |
| 2025-08-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.3290 |
2.25% |
| 2025-08-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.2998 |
1.90% |
| 2025-08-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.2756 |
1.62% |
| 2025-08-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.2553 |
1.02% |
| 2025-08-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.2426 |
1.28% |
| 2025-08-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.2269 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.2250 |
-0.39% |
| 2025-08-07 |
前海开源价值成长混合C |
1.2298 |
-0.24% |
| 2025-08-06 |
前海开源价值成长混合C |
1.2327 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
前海开源价值成长混合C |
1.2308 |
-0.50% |
| 2025-08-04 |
前海开源价值成长混合C |
1.2370 |
0.70% |
| 2025-08-01 |
前海开源价值成长混合C |
1.2284 |
0.19% |
| 2025-07-31 |
前海开源价值成长混合C |
1.2261 |
1.71% |
| 2025-07-30 |
前海开源价值成长混合C |
1.2055 |
-0.94% |
| 2025-07-29 |
前海开源价值成长混合C |
1.2170 |
2.35% |
| 2025-07-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.1890 |
0.36% |
| 2025-07-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.1847 |
0.78% |
| 2025-07-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.1755 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.1666 |
-1.00% |
| 2025-07-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.1784 |
0.86% |
| 2025-07-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.1684 |
0.55% |
| 2025-07-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.1620 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.1570 |
1.85% |
| 2025-07-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.1360 |
0.55% |
| 2025-07-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.1298 |
-0.51% |
| 2025-07-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.1356 |
0.65% |
| 2025-07-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.1283 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.1261 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.1273 |
0.25% |
| 2025-07-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.1245 |
1.33% |
| 2025-07-07 |
前海开源价值成长混合C |
1.1097 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
前海开源价值成长混合C |
1.1102 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.1092 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.1027 |
-0.52% |
| 2025-07-01 |
前海开源价值成长混合C |
1.1085 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
前海开源价值成长混合C |
1.1036 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.0997 |
-0.47% |
| 2025-06-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.1049 |
-0.50% |
| 2025-06-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.1104 |
0.74% |
| 2025-06-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.1022 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.0941 |
0.67% |
| 2025-06-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.0868 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.0854 |
-0.58% |
| 2025-06-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.0917 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.0917 |
-0.48% |
| 2025-06-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.0970 |
-0.15% |
| 2025-06-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.0986 |
-1.18% |
| 2025-06-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.1117 |
-0.20% |
| 2025-06-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.1139 |
0.42% |
| 2025-06-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.1092 |
-0.64% |
| 2025-06-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.1163 |
0.67% |
| 2025-06-06 |
前海开源价值成长混合C |
1.1089 |
-0.42% |
| 2025-06-05 |
前海开源价值成长混合C |
1.1136 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
前海开源价值成长混合C |
1.1119 |
1.13% |
| 2025-06-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.0995 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
前海开源价值成长混合C |
1.0960 |
-0.37% |
| 2025-05-29 |
前海开源价值成长混合C |
1.1001 |
0.76% |
| 2025-05-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.0918 |
-0.19% |
| 2025-05-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.0939 |
-0.49% |
| 2025-05-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.0993 |
-1.56% |
| 2025-05-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.1167 |
1.06% |
| 2025-05-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.1050 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.1138 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.1028 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.0946 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.0963 |
0.23% |
| 2025-05-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.0938 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.1022 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.0940 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.1038 |
1.41% |
| 2025-05-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.0884 |
-0.49% |
| 2025-05-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.0938 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
前海开源价值成长混合C |
1.0900 |
-0.31% |
| 2025-05-06 |
前海开源价值成长混合C |
1.0934 |
1.21% |
| 2025-04-30 |
前海开源价值成长混合C |
1.0803 |
0.94% |
| 2025-04-29 |
前海开源价值成长混合C |
1.0702 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.0672 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.0703 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.0695 |
-1.18% |
| 2025-04-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.0823 |
0.38% |
| 2025-04-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.0782 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.0802 |
1.29% |
| 2025-04-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.0664 |
-0.68% |
| 2025-04-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.0737 |
-0.43% |
| 2025-04-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.0783 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.0799 |
-0.63% |
| 2025-04-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.0868 |
2.49% |
| 2025-04-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.0604 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.0454 |
1.00% |
| 2025-04-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.0351 |
2.08% |
| 2025-04-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.0140 |
1.15% |
| 2025-04-07 |
前海开源价值成长混合C |
1.0025 |
-8.35% |
| 2025-04-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.0938 |
-0.89% |
| 2025-04-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.1036 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
前海开源价值成长混合C |
1.1029 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
前海开源价值成长混合C |
1.1012 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.1028 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.1030 |
0.68% |
| 2025-03-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.0956 |
1.05% |
| 2025-03-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.0842 |
-2.38% |
| 2025-03-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.1106 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.1047 |
-2.62% |
| 2025-03-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.1344 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.1405 |
-1.12% |
| 2025-03-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.1534 |
1.40% |
| 2025-03-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.1375 |
-0.78% |
| 2025-03-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.1464 |
2.44% |
| 2025-03-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.1191 |
-1.86% |
| 2025-03-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.1403 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.1486 |
0.83% |
| 2025-03-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.1392 |
-0.81% |
| 2025-03-07 |
前海开源价值成长混合C |
1.1485 |
-0.82% |
| 2025-03-06 |
前海开源价值成长混合C |
1.1580 |
3.54% |
| 2025-03-05 |
前海开源价值成长混合C |
1.1184 |
2.91% |
| 2025-03-04 |
前海开源价值成长混合C |
1.0868 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.0863 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
前海开源价值成长混合C |
1.0898 |
-4.28% |
| 2025-02-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.1385 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.1403 |
0.66% |
| 2025-02-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.1328 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.1370 |
-0.60% |
| 2025-02-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.1439 |
0.90% |
| 2025-02-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.1337 |
-0.33% |
| 2025-02-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.1374 |
0.42% |
| 2025-02-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.1326 |
-0.50% |
| 2025-02-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.1383 |
-0.25% |
| 2025-02-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.1412 |
1.22% |
| 2025-02-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.1275 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
前海开源价值成长混合C |
1.1395 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
前海开源价值成长混合C |
1.1229 |
-1.64% |
| 2025-02-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.1416 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
前海开源价值成长混合C |
1.1432 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
前海开源价值成长混合C |
1.1288 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
前海开源价值成长混合C |
1.1197 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
前海开源价值成长混合C |
1.1378 |
-2.11% |
| 2025-01-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.1623 |
1.33% |
| 2025-01-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.1471 |
-0.93% |
| 2025-01-22 |
前海开源价值成长混合C |
1.1579 |
0.08% |
| 2025-01-21 |
前海开源价值成长混合C |
1.1570 |
1.12% |
| 2025-01-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.1442 |
1.38% |
| 2025-01-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.1286 |
0.70% |
| 2025-01-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.1208 |
2.68% |
| 2025-01-15 |
前海开源价值成长混合C |
1.0915 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
前海开源价值成长混合C |
1.1054 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
前海开源价值成长混合C |
1.0796 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
前海开源价值成长混合C |
1.0816 |
-2.24% |
| 2025-01-09 |
前海开源价值成长混合C |
1.1064 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
前海开源价值成长混合C |
1.1095 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
前海开源价值成长混合C |
1.1172 |
2.44% |
| 2025-01-06 |
前海开源价值成长混合C |
1.0906 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
前海开源价值成长混合C |
1.0894 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
前海开源价值成长混合C |
1.1005 |
-2.00% |
| 2024-12-31 |
前海开源价值成长混合C |
1.1230 |
-1.81% |
| 2024-12-26 |
前海开源价值成长混合C |
1.1564 |
1.62% |
| 2024-12-25 |
前海开源价值成长混合C |
1.1380 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
前海开源价值成长混合C |
1.1415 |
0.71% |
| 2024-12-23 |
前海开源价值成长混合C |
1.1334 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
前海开源价值成长混合C |
1.1354 |
-0.44% |
| 2024-12-19 |
前海开源价值成长混合C |
1.1404 |
0.18% |
| 2024-12-18 |
前海开源价值成长混合C |
1.1384 |
-0.46% |
| 2024-12-17 |
前海开源价值成长混合C |
1.1437 |
0.06% |
| 2024-12-16 |
前海开源价值成长混合C |
1.1430 |
-1.52% |
