近一月中欧创新成长灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧创新成长灵活配置混合A005275净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3677 |
0.60% |
2024-05-09 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3595 |
1.25% |
2024-05-08 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3427 |
-0.72% |
2024-05-07 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3524 |
0.07% |
2024-05-06 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3514 |
1.20% |
2024-04-30 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3354 |
-0.22% |
2024-04-29 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3383 |
-0.04% |
2024-04-26 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3388 |
2.18% |
2024-04-25 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3103 |
-0.03% |
2024-04-24 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3107 |
0.80% |
2024-04-23 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3003 |
-1.78% |
2024-04-22 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3238 |
-1.67% |
2024-04-19 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3463 |
0.15% |
2024-04-18 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3443 |
0.32% |
2024-04-17 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3400 |
1.22% |
2024-04-16 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3238 |
-1.95% |
2024-04-15 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3501 |
1.13% |
2024-04-12 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3350 |
0.39% |