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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 嘉实润泽量化定期混合 | 1.0347 | 1.20% |
| 2024-05-08 | 嘉实润泽量化定期混合 | 1.0224 | -0.88% |
| 2024-05-07 | 嘉实润泽量化定期混合 | 1.0315 | 0.35% |
| 2024-05-06 | 嘉实润泽量化定期混合 | 1.0279 | 1.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实价值精选股票 | 2.1217 | 1.53% |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 0.9647 | 1.31% |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 0.9487 | 1.31% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1970 | 1.20% |
| 嘉实蓝筹优势混合A | 0.7998 | 0.86% |
| 嘉实蓝筹优势混合C | 0.7868 | 0.85% |
| 嘉实优势精选混合A | 0.7796 | 0.85% |
| 嘉实优势精选混合C | 0.7663 | 0.84% |
| 嘉实瑞虹 | 0.7578 | 0.61% |
| 嘉实价值成长混合 | 0.9716 | 0.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富熙和混合A | 1.3338 | 0.83% |
| 汇添富熙和混合C | 1.3246 | 0.83% |
| 汇添富添福吉祥混合 | 1.3055 | 0.76% |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1489 | 0.50% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1276 | 0.50% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 1.0530 | 0.44% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 1.0416 | 0.44% |
| 富国恒享回报12个月持有期混合A | 0.9901 | 0.43% |
| 富国恒享回报12个月持有期混合C | 0.9842 | 0.43% |
| 富国泰享回报6个月持有期混合A | 1.0375 | 0.40% |
