今年以来嘉实新添丰定期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新添丰定期混合004916净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3037 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3029 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3040 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3027 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3014 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3038 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3053 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3022 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2973 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3008 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3036 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3034 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3030 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3061 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3048 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3086 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3090 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3106 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3087 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3060 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3021 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3064 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3067 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3094 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3110 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3092 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3094 |
0.30% |
| 2024-03-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3055 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3009 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2981 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2983 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2954 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3019 |
-0.27% |
| 2024-03-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3054 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3053 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3043 |
0.54% |
| 2024-03-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2973 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2998 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2979 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2992 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2939 |
-0.14% |
| 2024-02-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2957 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2952 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2903 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2888 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2873 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2862 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2815 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2779 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2769 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2740 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2747 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2737 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2784 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2770 |
-0.32% |
| 2024-01-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2811 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2806 |
-0.61% |
| 2024-01-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2885 |
-0.09% |
| 2024-01-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2896 |
0.27% |
| 2024-01-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2861 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2858 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2852 |
-0.06% |
| 2024-01-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2860 |
-0.10% |
| 2024-01-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2873 |
0.11% |
| 2024-01-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2859 |
-0.31% |
| 2024-01-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2899 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2919 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2928 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2962 |
0.29% |
| 2024-01-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2925 |
-0.26% |
| 2024-01-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2959 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2951 |
-0.39% |
| 2024-01-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3002 |
-0.33% |
| 2024-01-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3045 |
-0.05% |
| 2024-01-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3051 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3070 |
-0.20% |
