近一年嘉实新添丰定期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新添丰定期混合004916净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3037 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3029 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3040 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3027 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3014 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3038 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3053 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3022 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2973 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3008 |
-0.21% |
| 2024-04-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3036 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3034 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3030 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3061 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3048 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3086 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3090 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3106 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3087 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3060 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3021 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3064 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3067 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3094 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3110 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3092 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3094 |
0.30% |
| 2024-03-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3055 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3009 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2981 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2983 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2954 |
-0.50% |
| 2024-03-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3019 |
-0.27% |
| 2024-03-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3054 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3053 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3043 |
0.54% |
| 2024-03-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2973 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2998 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2979 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2992 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2939 |
-0.14% |
| 2024-02-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2957 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2952 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2903 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2888 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2873 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2862 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2815 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2779 |
0.08% |
| 2024-02-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2769 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2740 |
-0.05% |
| 2024-02-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2747 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2737 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2784 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2770 |
-0.32% |
| 2024-01-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2811 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2806 |
-0.61% |
| 2024-01-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2885 |
-0.09% |
| 2024-01-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2896 |
0.27% |
| 2024-01-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2861 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2858 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2852 |
-0.06% |
| 2024-01-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2860 |
-0.10% |
| 2024-01-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2873 |
0.11% |
| 2024-01-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2859 |
-0.31% |
| 2024-01-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2899 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2919 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2928 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2962 |
0.29% |
| 2024-01-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2925 |
-0.26% |
| 2024-01-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2959 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2951 |
-0.39% |
| 2024-01-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3002 |
-0.33% |
| 2024-01-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3045 |
-0.05% |
| 2024-01-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3051 |
-0.15% |
| 2024-01-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3070 |
-0.20% |
| 2023-12-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3096 |
0.37% |
| 2023-12-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3048 |
0.23% |
| 2023-12-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3018 |
0.18% |
| 2023-12-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2995 |
-0.41% |
| 2023-12-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3048 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3028 |
-0.27% |
| 2023-12-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3063 |
0.17% |
| 2023-12-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3041 |
-0.19% |
| 2023-12-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3066 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3064 |
-0.21% |
| 2023-12-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3091 |
-0.21% |
| 2023-12-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3119 |
-0.07% |
| 2023-12-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3128 |
-0.14% |
| 2023-12-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3146 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3145 |
0.25% |
| 2023-12-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3112 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3110 |
-0.09% |
| 2023-12-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3122 |
0.07% |
| 2023-12-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3113 |
-0.30% |
| 2023-12-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3152 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3156 |
0.11% |
| 2023-11-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3142 |
-0.02% |
| 2023-11-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3145 |
-0.07% |
| 2023-11-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3154 |
0.20% |
| 2023-11-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3128 |
0.13% |
| 2023-11-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3111 |
-0.28% |
| 2023-11-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3148 |
0.11% |
| 2023-11-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3133 |
-0.21% |
| 2023-11-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3178 |
0.19% |
| 2023-11-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3153 |
0.08% |
| 2023-11-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3143 |
-0.21% |
| 2023-11-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3170 |
0.20% |
| 2023-11-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3144 |
0.08% |
| 2023-11-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3134 |
0.07% |
| 2023-11-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3125 |
-0.03% |
| 2023-11-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3129 |
-0.14% |
| 2023-11-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3148 |
0.05% |
| 2023-11-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3142 |
0.17% |
| 2023-11-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3120 |
0.37% |
| 2023-11-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3072 |
0.26% |
| 2023-11-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3038 |
-0.17% |
| 2023-11-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3060 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3059 |
-0.17% |
| 2023-10-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3081 |
0.41% |
| 2023-10-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3027 |
0.08% |
| 2023-10-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3017 |
-0.08% |
| 2023-10-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3027 |
0.23% |
| 2023-10-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2997 |
0.08% |
| 2023-10-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.2987 |
-0.22% |
| 2023-10-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3016 |
-0.29% |
| 2023-10-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3054 |
-0.25% |
| 2023-10-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3087 |
-0.04% |
| 2023-10-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3092 |
0.08% |
| 2023-10-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3082 |
-0.09% |
| 2023-10-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3094 |
-0.15% |
| 2023-10-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3114 |
0.11% |
| 2023-10-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3099 |
-0.03% |
| 2023-10-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3103 |
-0.10% |
| 2023-10-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3116 |
0.02% |
| 2023-09-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3114 |
-0.02% |
| 2023-09-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3117 |
0.18% |
| 2023-09-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3094 |
-0.07% |
| 2023-09-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3103 |
-0.11% |
| 2023-09-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3118 |
0.16% |
| 2023-09-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3097 |
-0.02% |
| 2023-09-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3099 |
-0.11% |
| 2023-09-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3113 |
-0.08% |
| 2023-09-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3123 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3126 |
-0.05% |
| 2023-09-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3133 |
-0.08% |
| 2023-09-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3144 |
-0.17% |
| 2023-09-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3166 |
-0.10% |
| 2023-09-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3179 |
0.14% |
| 2023-09-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3161 |
-0.05% |
| 2023-09-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3167 |
-0.27% |
| 2023-09-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3202 |
0.02% |
| 2023-09-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3200 |
-0.26% |
| 2023-09-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3234 |
0.22% |
| 2023-09-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3205 |
0.05% |
| 2023-08-31 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3198 |
-0.37% |
| 2023-08-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3247 |
0.05% |
| 2023-08-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3240 |
0.58% |
| 2023-08-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3164 |
0.27% |
| 2023-08-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3129 |
-0.21% |
| 2023-08-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3156 |
0.08% |
| 2023-08-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3146 |
-0.31% |
| 2023-08-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3187 |
0.33% |
| 2023-08-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3143 |
-0.19% |
| 2023-08-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3168 |
-0.27% |
| 2023-08-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3204 |
0.07% |
| 2023-08-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3195 |
-0.16% |
| 2023-08-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3216 |
0.03% |
| 2023-08-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3212 |
0.16% |
| 2023-08-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3191 |
-0.29% |
| 2023-08-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3229 |
0.14% |
| 2023-08-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3211 |
-0.18% |
| 2023-08-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3235 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3232 |
-0.13% |
| 2023-08-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3249 |
-0.01% |
| 2023-08-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3250 |
0.03% |
| 2023-08-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3246 |
-0.13% |
| 2023-08-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3263 |
0.02% |
| 2023-07-31 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3260 |
0.04% |
| 2023-07-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3255 |
0.14% |
| 2023-07-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3237 |
-0.12% |
| 2023-07-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3253 |
-0.11% |
| 2023-07-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3268 |
0.28% |
| 2023-07-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3231 |
-0.02% |
| 2023-07-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3233 |
-0.17% |
| 2023-07-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3256 |
-0.56% |
| 2023-07-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3331 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3331 |
-0.31% |
| 2023-07-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3372 |
-0.07% |
| 2023-07-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3381 |
0.31% |
| 2023-07-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3340 |
0.31% |
| 2023-07-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3299 |
-0.56% |
| 2023-07-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3374 |
0.22% |
| 2023-07-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3344 |
-0.07% |
| 2023-07-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3353 |
-0.26% |
| 2023-07-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3388 |
-0.01% |
| 2023-07-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3389 |
-0.12% |
| 2023-07-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3405 |
0.13% |
| 2023-07-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3387 |
-0.18% |
| 2023-06-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3411 |
0.15% |
| 2023-06-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3391 |
0.21% |
| 2023-06-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3363 |
-0.51% |
| 2023-06-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3432 |
0.23% |
| 2023-06-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3401 |
-1.09% |
| 2023-06-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3548 |
-1.03% |
| 2023-06-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3689 |
0.63% |
| 2023-06-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3603 |
0.55% |
| 2023-06-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3528 |
0.93% |
| 2023-06-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3404 |
-0.28% |
| 2023-06-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3442 |
0.25% |
| 2023-06-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3409 |
0.32% |
| 2023-06-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3366 |
0.13% |
| 2023-06-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3348 |
0.41% |
| 2023-06-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3293 |
-0.23% |
| 2023-06-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3323 |
0.20% |
| 2023-06-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3297 |
-0.49% |
| 2023-06-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3363 |
0.16% |
| 2023-06-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3342 |
-0.11% |
| 2023-06-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3357 |
0.48% |
| 2023-05-31 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3293 |
0.25% |
| 2023-05-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3260 |
0.43% |
| 2023-05-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3203 |
0.02% |
| 2023-05-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3201 |
0.36% |
| 2023-05-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3154 |
-0.02% |
| 2023-05-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3156 |
-0.08% |
| 2023-05-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3166 |
-0.22% |
| 2023-05-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3195 |
-0.14% |
| 2023-05-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3213 |
-0.21% |
| 2023-05-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3241 |
0.37% |
| 2023-05-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3192 |
0.04% |
| 2023-05-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3187 |
-0.44% |
| 2023-05-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3245 |
0.07% |
| 2023-05-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3236 |
-0.29% |
| 2023-05-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3275 |
-0.06% |
| 2023-05-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3283 |
-0.16% |
| 2023-05-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3304 |
-0.12% |
| 2023-05-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3320 |
0.18% |
| 2023-05-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3296 |
-0.29% |
| 2023-05-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3335 |
0.10% |
| 2023-04-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3322 |
0.55% |
| 2023-04-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3249 |
-0.17% |
