近一年前海开源沪港深乐享生活基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深乐享生活004320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1291 |
2.74% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0990 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1007 |
3.40% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0645 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0629 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0674 |
-2.25% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0920 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0913 |
3.48% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0546 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0899 |
-0.34% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0936 |
0.39% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0894 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0928 |
-2.30% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1185 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1063 |
-2.95% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1399 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1459 |
-1.55% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1639 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1421 |
1.24% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1281 |
2.39% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1018 |
-2.89% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1346 |
-0.80% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1437 |
-4.30% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1951 |
0.29% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1916 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1948 |
0.61% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1875 |
0.24% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1847 |
2.68% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1538 |
1.07% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1416 |
-1.29% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1565 |
0.23% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1539 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1478 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1342 |
2.38% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1078 |
-2.53% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1365 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1359 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1392 |
0.40% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1347 |
2.44% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1077 |
4.21% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0630 |
-5.22% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1216 |
2.43% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0950 |
0.70% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0874 |
0.87% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0780 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0636 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0591 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0624 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0626 |
3.54% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0263 |
2.98% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
0.9966 |
5.38% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
0.9457 |
-3.98% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
0.9849 |
-3.40% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0196 |
0.44% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0151 |
-3.60% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0530 |
-2.34% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0782 |
-3.11% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1128 |
-3.17% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1492 |
2.38% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1225 |
-0.83% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1319 |
1.57% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1144 |
-4.90% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1718 |
-1.12% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1851 |
0.93% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1742 |
-3.45% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2161 |
-0.52% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2225 |
0.69% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2141 |
-2.11% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2403 |
1.82% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2181 |
-2.04% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2435 |
-0.34% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2478 |
-2.96% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.2858 |
-2.41% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3175 |
-1.78% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3414 |
-2.33% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3734 |
-1.43% |
| 2023-12-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3933 |
4.09% |
| 2023-12-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3386 |
1.95% |
| 2023-12-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3130 |
0.97% |
| 2023-12-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3004 |
-1.57% |
| 2023-12-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3211 |
-1.38% |
| 2023-12-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3396 |
-7.19% |
| 2023-12-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4434 |
0.63% |
| 2023-12-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4343 |
-1.63% |
| 2023-12-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4580 |
1.76% |
| 2023-12-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4328 |
-2.39% |
| 2023-12-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4679 |
0.12% |
| 2023-12-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4662 |
0.47% |
| 2023-12-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4593 |
-1.68% |
| 2023-12-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4842 |
-0.36% |
| 2023-12-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4895 |
1.79% |
| 2023-12-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4633 |
-0.49% |
| 2023-12-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4705 |
0.63% |
| 2023-12-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4613 |
1.85% |
| 2023-12-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4348 |
-2.44% |
| 2023-12-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4707 |
-0.20% |
| 2023-12-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4737 |
3.03% |
| 2023-11-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4303 |
-0.17% |
| 2023-11-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4328 |
-1.21% |
| 2023-11-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4503 |
0.77% |
| 2023-11-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4392 |
-0.23% |
| 2023-11-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4425 |
-1.55% |
| 2023-11-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4652 |
-0.44% |
| 2023-11-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4717 |
-0.58% |
| 2023-11-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4951 |
1.31% |
| 2023-11-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4757 |
0.92% |
| 2023-11-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4623 |
-0.30% |
| 2023-11-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4667 |
-0.67% |
| 2023-11-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4766 |
0.29% |
| 2023-11-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4723 |
0.37% |
| 2023-11-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4668 |
-1.16% |
| 2023-11-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4840 |
-1.47% |
| 2023-11-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5061 |
1.83% |
| 2023-11-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4790 |
0.68% |
| 2023-11-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4690 |
4.81% |
| 2023-11-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4016 |
1.61% |
| 2023-11-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3794 |
0.60% |
| 2023-11-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3712 |
0.41% |
| 2023-10-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3656 |
-0.16% |
| 2023-10-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3678 |
2.63% |
| 2023-10-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3328 |
1.31% |
| 2023-10-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3156 |
-0.33% |
| 2023-10-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3200 |
-0.33% |
| 2023-10-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3244 |
0.77% |
| 2023-10-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3143 |
-2.17% |
| 2023-10-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3435 |
-1.91% |
| 2023-10-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3696 |
-0.65% |
| 2023-10-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3786 |
-1.59% |
| 2023-10-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4009 |
-0.25% |
| 2023-10-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4044 |
-1.56% |
| 2023-10-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4267 |
-1.07% |
| 2023-10-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4422 |
-1.35% |
| 2023-10-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4620 |
1.72% |
| 2023-10-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4373 |
-0.48% |
| 2023-10-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4442 |
0.42% |
| 2023-09-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4381 |
0.07% |
| 2023-09-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4371 |
0.05% |
| 2023-09-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4364 |
0.86% |
| 2023-09-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4242 |
-1.10% |
| 2023-09-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4400 |
3.76% |
| 2023-09-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3878 |
-0.60% |
| 2023-09-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.3962 |
-0.43% |
| 2023-09-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4023 |
-1.32% |
| 2023-09-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4210 |
-0.26% |
| 2023-09-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4247 |
-0.67% |
| 2023-09-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4343 |
-1.00% |
| 2023-09-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4488 |
-1.98% |
| 2023-09-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4781 |
-0.52% |
| 2023-09-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4859 |
1.48% |
| 2023-09-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4643 |
-0.39% |
| 2023-09-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4701 |
-1.80% |
| 2023-09-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4971 |
-0.74% |
| 2023-09-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5082 |
-1.06% |
| 2023-09-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5243 |
0.35% |
| 2023-09-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5190 |
-1.39% |
| 2023-08-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5404 |
-0.75% |
| 2023-08-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5520 |
2.03% |
| 2023-08-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5211 |
4.19% |
| 2023-08-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4599 |
1.59% |
| 2023-08-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4371 |
-3.10% |
| 2023-08-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4831 |
2.06% |
| 2023-08-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4532 |
-2.14% |
| 2023-08-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4850 |
2.07% |
| 2023-08-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4549 |
-1.46% |
| 2023-08-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.4764 |
-2.49% |
| 2023-08-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5141 |
0.89% |
| 2023-08-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5007 |
-2.30% |
| 2023-08-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5361 |
-1.83% |
| 2023-08-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5647 |
1.24% |
| 2023-08-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5456 |
-1.40% |
| 2023-08-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5676 |
0.13% |
| 2023-08-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5656 |
-2.02% |
| 2023-08-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5979 |
-1.19% |
| 2023-08-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6172 |
1.14% |
| 2023-08-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5989 |
1.89% |
| 2023-08-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5693 |
-0.19% |
| 2023-08-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5723 |
-0.81% |
| 2023-08-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5851 |
0.60% |
| 2023-07-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5756 |
0.71% |
| 2023-07-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5645 |
0.46% |
| 2023-07-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5573 |
-0.43% |
| 2023-07-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5641 |
-2.24% |
| 2023-07-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5999 |
1.63% |
| 2023-07-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5743 |
-0.03% |
| 2023-07-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5748 |
-0.55% |
| 2023-07-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.5835 |
-3.13% |
| 2023-07-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6347 |
-0.04% |
| 2023-07-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6354 |
-0.91% |
| 2023-07-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6504 |
-1.75% |
| 2023-07-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6798 |
-0.17% |
| 2023-07-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6827 |
1.85% |
| 2023-07-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6522 |
-3.11% |
| 2023-07-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7052 |
0.75% |
| 2023-07-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6925 |
0.83% |
| 2023-07-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6786 |
-1.34% |
| 2023-07-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7014 |
0.35% |
| 2023-07-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.6955 |
-2.27% |
| 2023-07-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7349 |
1.89% |
| 2023-07-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7028 |
-3.85% |
| 2023-06-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7710 |
-0.43% |
| 2023-06-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7787 |
1.84% |
| 2023-06-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7465 |
-1.41% |
| 2023-06-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7714 |
0.57% |
| 2023-06-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7613 |
-5.23% |
| 2023-06-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8585 |
-5.84% |
| 2023-06-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9738 |
1.13% |
| 2023-06-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9518 |
0.80% |
| 2023-06-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9363 |
0.63% |
| 2023-06-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9242 |
-0.66% |
| 2023-06-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9370 |
0.36% |
| 2023-06-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9301 |
1.61% |
| 2023-06-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8995 |
-0.35% |
| 2023-06-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9062 |
3.28% |
| 2023-06-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8456 |
-0.98% |
| 2023-06-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8639 |
0.01% |
| 2023-06-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8638 |
-2.96% |
| 2023-06-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9206 |
0.23% |
| 2023-06-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9161 |
1.21% |
| 2023-06-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8931 |
1.20% |
| 2023-05-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8706 |
0.83% |
| 2023-05-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8552 |
1.83% |
| 2023-05-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8219 |
0.86% |
| 2023-05-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8064 |
1.43% |
| 2023-05-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7810 |
-1.04% |
| 2023-05-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7997 |
0.73% |
| 2023-05-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7867 |
-1.69% |
| 2023-05-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8175 |
-0.98% |
| 2023-05-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8355 |
-0.28% |
| 2023-05-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8406 |
2.47% |
| 2023-05-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7963 |
-0.08% |
| 2023-05-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.7978 |
-2.18% |
| 2023-05-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8379 |
-1.40% |
| 2023-05-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8640 |
-3.06% |
| 2023-05-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9229 |
-1.29% |
| 2023-05-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9481 |
-1.09% |
| 2023-05-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9696 |
-2.26% |
| 2023-05-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.0152 |
0.73% |
| 2023-05-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.0006 |
-1.80% |
| 2023-05-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
2.0373 |
4.04% |
| 2023-04-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.9582 |
6.96% |
| 2023-04-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.8308 |
-5.05% |
