近一季前海开源沪港深乐享生活基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深乐享生活004320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1291 |
2.74% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0990 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1007 |
3.40% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0645 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0629 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0674 |
-2.25% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0920 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0913 |
3.48% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0546 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0899 |
-0.34% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0936 |
0.39% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0894 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0928 |
-2.30% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1185 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1063 |
-2.95% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1399 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1459 |
-1.55% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1639 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1421 |
1.24% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1281 |
2.39% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1018 |
-2.89% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1346 |
-0.80% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1437 |
-4.30% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1951 |
0.29% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1916 |
-0.27% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1948 |
0.61% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1875 |
0.24% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1847 |
2.68% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1538 |
1.07% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1416 |
-1.29% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1565 |
0.23% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1539 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1478 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1342 |
2.38% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1078 |
-2.53% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1365 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1359 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1392 |
0.40% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1347 |
2.44% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1077 |
4.21% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0630 |
-5.22% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1216 |
2.43% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0950 |
0.70% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0874 |
0.87% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0780 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0636 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0591 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0624 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0626 |
3.54% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0263 |
2.98% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深乐享生活 |
0.9966 |
5.38% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深乐享生活 |
0.9457 |
-3.98% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
0.9849 |
-3.40% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0196 |
0.44% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0151 |
-3.60% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0530 |
-2.34% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0782 |
-3.11% |
