近一月前海开源沪港深乐享生活基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深乐享生活004320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1291 |
2.74% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0990 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1007 |
3.40% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0645 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0629 |
-0.42% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0674 |
-2.25% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0920 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0913 |
3.48% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0546 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0899 |
-0.34% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0936 |
0.39% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0894 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.0928 |
-2.30% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1185 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1063 |
-2.95% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1399 |
-0.52% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1459 |
-1.55% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1639 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1421 |
1.24% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1281 |
2.39% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深乐享生活 |
1.1018 |
-2.89% |
