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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安气候变化混合A | 0.5298 | 0.74% |
| 国联安远见混合 | 2.3585 | 0.35% |
| 证券ETF基金 | 0.7086 | 0.25% |
| 消费ETF基金 | 1.0065 | 0.15% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0744 | 0.10% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0828 | 0.10% |
| 国联安恒泰3个月定开债券 | 1.0119 | 0.08% |
| 国联安添鑫A | 1.1503 | 0.06% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0399 | 0.06% |
| 国联安增祺纯债A | 1.0445 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
