近一月国联安增祺纯债A基金净值查询
查询指定日期范围国联安增祺纯债A008882净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国联安增祺纯债A |
1.0430 |
-0.07% |
2024-04-25 |
国联安增祺纯债A |
1.0437 |
-0.02% |
2024-04-24 |
国联安增祺纯债A |
1.0439 |
-0.06% |
2024-04-23 |
国联安增祺纯债A |
1.0445 |
0.07% |
2024-04-22 |
国联安增祺纯债A |
1.0438 |
0.07% |
2024-04-19 |
国联安增祺纯债A |
1.0431 |
0.05% |
2024-04-18 |
国联安增祺纯债A |
1.0426 |
0.06% |
2024-04-17 |
国联安增祺纯债A |
1.0420 |
0.04% |
2024-04-16 |
国联安增祺纯债A |
1.0416 |
0.01% |
2024-04-15 |
国联安增祺纯债A |
1.0415 |
0.05% |
2024-04-12 |
国联安增祺纯债A |
1.0410 |
0.09% |
2024-04-11 |
国联安增祺纯债A |
1.0401 |
0.05% |
2024-04-10 |
国联安增祺纯债A |
1.0396 |
0.04% |
2024-04-09 |
国联安增祺纯债A |
1.0392 |
0.05% |
2024-04-08 |
国联安增祺纯债A |
1.0387 |
0.07% |
2024-04-03 |
国联安增祺纯债A |
1.0380 |
0.05% |
2024-04-02 |
国联安增祺纯债A |
1.0375 |
0.04% |
2024-04-01 |
国联安增祺纯债A |
1.0371 |
0.00% |
2024-03-29 |
国联安增祺纯债A |
1.0371 |
0.03% |
2024-03-28 |
国联安增祺纯债A |
1.0368 |
0.03% |