近一月国联安增瑞政策性金融债纯债A基金净值查询
查询指定日期范围国联安增瑞政策性金融债A007371净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0775 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0766 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0758 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0755 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0746 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0739 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0740 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0746 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0736 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0729 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0729 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0725 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0716 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0710 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0703 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0705 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0702 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0706 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0690 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
国联安增瑞政策性金融债A |
1.0686 |
-0.03% |
