近一月金鹰鑫瑞混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰鑫瑞混合C003503净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5906 |
0.02% |
2024-03-26 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5903 |
0.01% |
2024-03-25 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5902 |
0.00% |
2024-03-22 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5902 |
0.01% |
2024-03-21 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5901 |
0.01% |
2024-03-20 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5899 |
0.01% |
2024-03-19 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5898 |
0.00% |
2024-03-18 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5898 |
0.08% |
2024-03-15 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5886 |
0.02% |
2024-03-14 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5883 |
-0.03% |
2024-03-13 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5888 |
-0.04% |
2024-03-12 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5895 |
-0.18% |
2024-03-11 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5924 |
-0.02% |
2024-03-08 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5927 |
0.05% |
2024-03-07 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5919 |
-0.03% |
2024-03-06 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5924 |
0.03% |
2024-03-05 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5919 |
0.03% |
2024-03-04 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5914 |
0.10% |
2024-03-01 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5898 |
-0.03% |
2024-02-29 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5903 |
0.13% |
2024-02-28 |
金鹰鑫瑞混合C |
1.5882 |
0.01% |