近一月金鹰添益纯债基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添益纯债债券003163净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0927 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0945 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0944 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0960 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0954 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0945 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0939 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0933 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0927 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0925 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0920 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0910 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0904 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0905 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0899 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0892 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0885 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0880 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0883 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0878 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
金鹰添益纯债债券 |
1.0878 |
0.07% |
