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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 嘉实农业产业股票 | 1.6350 | 3.32% |
| 2024-05-07 | 嘉实农业产业股票 | 1.5824 | -0.05% |
| 2024-05-06 | 嘉实农业产业股票 | 1.5832 | 1.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8095 | 0.20% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7979 | 0.20% |
| 嘉实价值丰润混合A | 1.0201 | 0.09% |
| 嘉实价值丰润混合C | 1.0069 | 0.08% |
| 嘉实增强信用 | 1.0299 | 0.04% |
| 嘉实丰益纯债 | 1.0298 | 0.04% |
| 嘉实稳元纯债债券A | 1.1543 | 0.04% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0491 | 0.03% |
| 嘉实稳荣债券 | 1.0208 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 万家新利 | 2.1660 | 2.54% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.5640 | -1.20% |
| 中证科技 | 0.7212 | -1.48% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
