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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 金鹰元和保本A | 1.0955 | -0.35% |
2024-05-09 | 金鹰元和保本A | 1.0993 | 0.23% |
2024-05-08 | 金鹰元和保本A | 1.0968 | -0.57% |
2024-05-07 | 金鹰元和保本A | 1.1031 | -0.31% |
2024-05-06 | 金鹰元和保本A | 1.1065 | 3.30% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金鹰周期优选混合A | 0.8490 | 2.31% |
金鹰医疗健康产业股票A | 1.0185 | 0.23% |
金鹰医疗健康产业股票C | 1.0513 | 0.23% |
金鹰优选 | 0.4644 | 0.15% |
金鹰新能源混合C | 0.9438 | 0.11% |
金鹰元安A | 1.3142 | 0.10% |
金鹰新能源混合A | 0.9558 | 0.10% |
金鹰民稳混合C | 0.9923 | 0.09% |
金鹰元盛债券LOF | 1.2250 | 0.08% |
金鹰元禧混合A | 1.3770 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |