近一年中欧量化驱动混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧量化驱动混合001980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中欧量化驱动混合 |
1.0432 |
-0.50% |
| 2024-05-09 |
中欧量化驱动混合 |
1.0484 |
1.19% |
| 2024-05-08 |
中欧量化驱动混合 |
1.0361 |
-1.04% |
| 2024-05-07 |
中欧量化驱动混合 |
1.0470 |
0.00% |
| 2024-05-06 |
中欧量化驱动混合 |
1.0470 |
2.32% |
| 2024-04-30 |
中欧量化驱动混合 |
1.0233 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
中欧量化驱动混合 |
1.0235 |
0.92% |
| 2024-04-26 |
中欧量化驱动混合 |
1.0142 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
中欧量化驱动混合 |
1.0030 |
-0.14% |
| 2024-04-24 |
中欧量化驱动混合 |
1.0044 |
1.06% |
| 2024-04-23 |
中欧量化驱动混合 |
0.9939 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
中欧量化驱动混合 |
0.9985 |
-0.39% |
| 2024-04-19 |
中欧量化驱动混合 |
1.0024 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
中欧量化驱动混合 |
1.0061 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
中欧量化驱动混合 |
1.0042 |
2.51% |
| 2024-04-16 |
中欧量化驱动混合 |
0.9796 |
-2.43% |
| 2024-04-15 |
中欧量化驱动混合 |
1.0040 |
-0.07% |
| 2024-04-12 |
中欧量化驱动混合 |
1.0047 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
中欧量化驱动混合 |
1.0073 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
中欧量化驱动混合 |
1.0037 |
-0.89% |
| 2024-04-09 |
中欧量化驱动混合 |
1.0127 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
中欧量化驱动混合 |
1.0084 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
中欧量化驱动混合 |
1.0182 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
中欧量化驱动混合 |
1.0227 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
中欧量化驱动混合 |
1.0243 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
中欧量化驱动混合 |
1.0111 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
中欧量化驱动混合 |
1.0051 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
中欧量化驱动混合 |
0.9949 |
-1.75% |
| 2024-03-26 |
中欧量化驱动混合 |
1.0126 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
中欧量化驱动混合 |
1.0120 |
-1.20% |
| 2024-03-22 |
中欧量化驱动混合 |
1.0243 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
中欧量化驱动混合 |
1.0335 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
中欧量化驱动混合 |
1.0337 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
中欧量化驱动混合 |
1.0306 |
-0.73% |
| 2024-03-18 |
中欧量化驱动混合 |
1.0382 |
1.42% |
| 2024-03-15 |
中欧量化驱动混合 |
1.0237 |
0.72% |
| 2024-03-14 |
中欧量化驱动混合 |
1.0164 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
中欧量化驱动混合 |
1.0216 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
中欧量化驱动混合 |
1.0176 |
0.43% |
| 2024-03-11 |
中欧量化驱动混合 |
1.0132 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
中欧量化驱动混合 |
1.0014 |
1.14% |
| 2024-03-07 |
中欧量化驱动混合 |
0.9901 |
-0.74% |
| 2024-03-06 |
中欧量化驱动混合 |
0.9975 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
中欧量化驱动混合 |
0.9924 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
中欧量化驱动混合 |
0.9996 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
中欧量化驱动混合 |
0.9940 |
0.84% |
| 2024-02-29 |
中欧量化驱动混合 |
0.9857 |
2.55% |
| 2024-02-28 |
中欧量化驱动混合 |
0.9612 |
-3.64% |
| 2024-02-27 |
中欧量化驱动混合 |
0.9975 |
1.84% |
| 2024-02-26 |
中欧量化驱动混合 |
0.9795 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
中欧量化驱动混合 |
0.9789 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
中欧量化驱动混合 |
0.9707 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
中欧量化驱动混合 |
0.9594 |
0.54% |
| 2024-02-20 |
中欧量化驱动混合 |
0.9542 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
中欧量化驱动混合 |
0.9498 |
1.27% |
| 2024-02-08 |
中欧量化驱动混合 |
0.9379 |
1.37% |
| 2024-02-07 |
中欧量化驱动混合 |
0.9252 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
中欧量化驱动混合 |
0.9111 |
3.31% |
| 2024-02-05 |
中欧量化驱动混合 |
0.8819 |
-1.72% |
| 2024-02-02 |
中欧量化驱动混合 |
0.8973 |
-1.30% |
| 2024-02-01 |
中欧量化驱动混合 |
0.9091 |
-0.67% |
| 2024-01-31 |
中欧量化驱动混合 |
0.9152 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
中欧量化驱动混合 |
0.9322 |
-1.94% |
| 2024-01-29 |
中欧量化驱动混合 |
0.9506 |
-1.35% |
| 2024-01-26 |
中欧量化驱动混合 |
0.9636 |
-0.43% |
| 2024-01-25 |
中欧量化驱动混合 |
0.9678 |
2.63% |
| 2024-01-24 |
中欧量化驱动混合 |
0.9430 |
1.30% |
| 2024-01-23 |
中欧量化驱动混合 |
0.9309 |
0.52% |
| 2024-01-22 |
中欧量化驱动混合 |
0.9261 |
-5.03% |
| 2024-01-19 |
中欧量化驱动混合 |
0.9752 |
-1.17% |
| 2024-01-18 |
中欧量化驱动混合 |
0.9867 |
-0.46% |
| 2024-01-17 |
中欧量化驱动混合 |
0.9913 |
-2.41% |
| 2024-01-16 |
中欧量化驱动混合 |
1.0158 |
-0.35% |
| 2024-01-15 |
中欧量化驱动混合 |
1.0194 |
-0.15% |
| 2024-01-12 |
中欧量化驱动混合 |
1.0209 |
-0.42% |
| 2024-01-11 |
中欧量化驱动混合 |
1.0252 |
1.25% |
| 2024-01-10 |
中欧量化驱动混合 |
1.0125 |
-0.81% |
| 2024-01-09 |
中欧量化驱动混合 |
1.0208 |
0.30% |
| 2024-01-08 |
中欧量化驱动混合 |
1.0177 |
-1.80% |
| 2024-01-05 |
中欧量化驱动混合 |
1.0364 |
-1.51% |
| 2024-01-04 |
中欧量化驱动混合 |
1.0523 |
-0.29% |
| 2024-01-03 |
中欧量化驱动混合 |
1.0554 |
-0.62% |
| 2024-01-02 |
中欧量化驱动混合 |
1.0620 |
-0.19% |
| 2023-12-29 |
中欧量化驱动混合 |
1.0640 |
1.51% |
| 2023-12-28 |
中欧量化驱动混合 |
1.0482 |
1.52% |
| 2023-12-27 |
中欧量化驱动混合 |
1.0325 |
0.90% |
| 2023-12-26 |
中欧量化驱动混合 |
1.0233 |
-1.10% |
| 2023-12-25 |
中欧量化驱动混合 |
1.0347 |
-0.12% |
| 2023-12-22 |
中欧量化驱动混合 |
1.0359 |
-1.38% |
| 2023-12-21 |
中欧量化驱动混合 |
1.0504 |
0.54% |
| 2023-12-20 |
中欧量化驱动混合 |
1.0448 |
-0.75% |
| 2023-12-19 |
中欧量化驱动混合 |
1.0527 |
0.32% |
| 2023-12-18 |
中欧量化驱动混合 |
1.0493 |
-1.09% |
| 2023-12-15 |
中欧量化驱动混合 |
1.0609 |
-0.39% |
| 2023-12-14 |
中欧量化驱动混合 |
1.0651 |
-0.15% |
| 2023-12-13 |
中欧量化驱动混合 |
1.0667 |
-0.65% |
| 2023-12-12 |
中欧量化驱动混合 |
1.0737 |
0.40% |
| 2023-12-11 |
中欧量化驱动混合 |
1.0694 |
0.99% |
| 2023-12-08 |
中欧量化驱动混合 |
1.0589 |
-0.52% |
| 2023-12-07 |
中欧量化驱动混合 |
1.0644 |
-0.33% |
| 2023-12-06 |
中欧量化驱动混合 |
1.0679 |
0.48% |
| 2023-12-05 |
中欧量化驱动混合 |
1.0628 |
-1.72% |
| 2023-12-04 |
中欧量化驱动混合 |
1.0814 |
-0.44% |
| 2023-12-01 |
中欧量化驱动混合 |
1.0862 |
0.16% |
| 2023-11-30 |
中欧量化驱动混合 |
1.0845 |
-0.43% |
| 2023-11-29 |
中欧量化驱动混合 |
1.0892 |
-0.67% |
| 2023-11-28 |
中欧量化驱动混合 |
1.0965 |
0.60% |
| 2023-11-27 |
中欧量化驱动混合 |
1.0900 |
0.22% |
| 2023-11-24 |
中欧量化驱动混合 |
1.0876 |
-1.24% |
| 2023-11-23 |
中欧量化驱动混合 |
1.1012 |
1.08% |
| 2023-11-22 |
中欧量化驱动混合 |
1.0894 |
-1.11% |
| 2023-11-20 |
中欧量化驱动混合 |
1.1097 |
0.97% |
| 2023-11-17 |
中欧量化驱动混合 |
1.0990 |
0.50% |
| 2023-11-16 |
中欧量化驱动混合 |
1.0935 |
-0.72% |
| 2023-11-15 |
中欧量化驱动混合 |
1.1014 |
0.89% |
| 2023-11-14 |
中欧量化驱动混合 |
1.0917 |
0.37% |
| 2023-11-13 |
中欧量化驱动混合 |
1.0877 |
0.69% |
| 2023-11-10 |
中欧量化驱动混合 |
1.0802 |
-0.35% |
| 2023-11-09 |
中欧量化驱动混合 |
1.0840 |
-0.51% |
| 2023-11-08 |
中欧量化驱动混合 |
1.0896 |
0.12% |
| 2023-11-07 |
中欧量化驱动混合 |
1.0883 |
0.09% |
| 2023-11-06 |
中欧量化驱动混合 |
1.0873 |
1.51% |
| 2023-11-03 |
中欧量化驱动混合 |
1.0711 |
0.80% |
| 2023-11-02 |
中欧量化驱动混合 |
1.0626 |
-0.51% |
| 2023-11-01 |
中欧量化驱动混合 |
1.0681 |
0.04% |
| 2023-10-31 |
中欧量化驱动混合 |
1.0677 |
-0.39% |
| 2023-10-30 |
中欧量化驱动混合 |
1.0719 |
0.28% |
| 2023-10-27 |
中欧量化驱动混合 |
1.0689 |
1.00% |
| 2023-10-26 |
中欧量化驱动混合 |
1.0583 |
0.43% |
| 2023-10-25 |
中欧量化驱动混合 |
1.0538 |
1.01% |
| 2023-10-24 |
中欧量化驱动混合 |
1.0433 |
1.17% |
| 2023-10-23 |
中欧量化驱动混合 |
1.0312 |
-1.61% |
| 2023-10-20 |
中欧量化驱动混合 |
1.0481 |
-0.87% |
| 2023-10-19 |
中欧量化驱动混合 |
1.0573 |
-1.49% |
| 2023-10-18 |
中欧量化驱动混合 |
1.0733 |
-1.18% |
| 2023-10-17 |
中欧量化驱动混合 |
1.0861 |
0.18% |
| 2023-10-16 |
中欧量化驱动混合 |
1.0841 |
-0.41% |
| 2023-10-13 |
中欧量化驱动混合 |
1.0886 |
-0.77% |
| 2023-10-12 |
中欧量化驱动混合 |
1.0971 |
0.71% |
| 2023-10-11 |
中欧量化驱动混合 |
1.0894 |
0.08% |
| 2023-10-10 |
中欧量化驱动混合 |
1.0885 |
-0.73% |
| 2023-10-09 |
中欧量化驱动混合 |
1.0965 |
-0.28% |
| 2023-09-28 |
中欧量化驱动混合 |
1.0996 |
0.21% |
| 2023-09-27 |
中欧量化驱动混合 |
1.0973 |
0.32% |
| 2023-09-26 |
中欧量化驱动混合 |
1.0938 |
-0.33% |
| 2023-09-25 |
中欧量化驱动混合 |
1.0974 |
-0.37% |
| 2023-09-22 |
中欧量化驱动混合 |
1.1015 |
1.54% |
| 2023-09-21 |
中欧量化驱动混合 |
1.0848 |
-0.85% |
| 2023-09-20 |
中欧量化驱动混合 |
1.0941 |
-0.51% |
| 2023-09-19 |
中欧量化驱动混合 |
1.0997 |
-0.34% |
| 2023-09-18 |
中欧量化驱动混合 |
1.1035 |
0.26% |
| 2023-09-15 |
中欧量化驱动混合 |
1.1006 |
-0.16% |
| 2023-09-14 |
中欧量化驱动混合 |
1.1024 |
-0.36% |
| 2023-09-13 |
中欧量化驱动混合 |
1.1064 |
-0.94% |
| 2023-09-12 |
中欧量化驱动混合 |
1.1169 |
-0.24% |
| 2023-09-11 |
中欧量化驱动混合 |
1.1196 |
0.79% |
| 2023-09-08 |
中欧量化驱动混合 |
1.1108 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
中欧量化驱动混合 |
1.1122 |
-1.37% |
| 2023-09-06 |
中欧量化驱动混合 |
1.1276 |
0.01% |
| 2023-09-05 |
中欧量化驱动混合 |
1.1275 |
-0.63% |
| 2023-09-04 |
中欧量化驱动混合 |
1.1346 |
1.09% |
| 2023-09-01 |
中欧量化驱动混合 |
1.1224 |
0.56% |
| 2023-08-31 |
中欧量化驱动混合 |
1.1162 |
-0.65% |
| 2023-08-30 |
中欧量化驱动混合 |
1.1235 |
0.70% |
| 2023-08-29 |
中欧量化驱动混合 |
1.1157 |
2.95% |
| 2023-08-28 |
中欧量化驱动混合 |
1.0837 |
0.87% |
| 2023-08-25 |
中欧量化驱动混合 |
1.0744 |
-1.68% |
| 2023-08-24 |
中欧量化驱动混合 |
1.0928 |
0.70% |
| 2023-08-23 |
中欧量化驱动混合 |
1.0852 |
-1.47% |
| 2023-08-22 |
中欧量化驱动混合 |
1.1014 |
0.64% |
| 2023-08-21 |
中欧量化驱动混合 |
1.0944 |
-0.80% |
| 2023-08-18 |
中欧量化驱动混合 |
1.1032 |
-1.49% |
| 2023-08-17 |
中欧量化驱动混合 |
1.1199 |
1.12% |
| 2023-08-16 |
中欧量化驱动混合 |
1.1075 |
-1.07% |
| 2023-08-15 |
中欧量化驱动混合 |
1.1195 |
-0.59% |
| 2023-08-14 |
中欧量化驱动混合 |
1.1262 |
0.14% |
| 2023-08-11 |
中欧量化驱动混合 |
1.1246 |
-1.64% |
| 2023-08-10 |
中欧量化驱动混合 |
1.1433 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
中欧量化驱动混合 |
1.1420 |
-0.85% |
| 2023-08-08 |
中欧量化驱动混合 |
1.1518 |
-0.46% |
| 2023-08-07 |
中欧量化驱动混合 |
1.1571 |
-0.74% |
| 2023-08-04 |
中欧量化驱动混合 |
1.1657 |
0.42% |
| 2023-08-03 |
中欧量化驱动混合 |
1.1608 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
中欧量化驱动混合 |
1.1608 |
-0.32% |
| 2023-08-01 |
中欧量化驱动混合 |
1.1645 |
-0.31% |
| 2023-07-31 |
中欧量化驱动混合 |
1.1681 |
0.58% |
| 2023-07-28 |
中欧量化驱动混合 |
1.1614 |
1.00% |
| 2023-07-27 |
中欧量化驱动混合 |
1.1499 |
-0.54% |
| 2023-07-26 |
中欧量化驱动混合 |
1.1561 |
-0.75% |
| 2023-07-25 |
中欧量化驱动混合 |
1.1648 |
1.60% |
| 2023-07-24 |
中欧量化驱动混合 |
1.1465 |
-0.15% |
| 2023-07-21 |
中欧量化驱动混合 |
1.1482 |
-0.51% |
| 2023-07-20 |
中欧量化驱动混合 |
1.1541 |
-1.32% |
| 2023-07-19 |
中欧量化驱动混合 |
1.1695 |
-0.33% |
| 2023-07-18 |
中欧量化驱动混合 |
1.1734 |
-0.47% |
| 2023-07-17 |
中欧量化驱动混合 |
1.1789 |
-0.35% |
| 2023-07-14 |
中欧量化驱动混合 |
1.1831 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
中欧量化驱动混合 |
1.1837 |
1.14% |
| 2023-07-12 |
中欧量化驱动混合 |
1.1704 |
-1.17% |
| 2023-07-11 |
中欧量化驱动混合 |
1.1843 |
0.66% |
| 2023-07-10 |
中欧量化驱动混合 |
1.1765 |
-0.20% |
| 2023-07-07 |
中欧量化驱动混合 |
1.1789 |
-0.72% |
| 2023-07-06 |
中欧量化驱动混合 |
1.1874 |
-0.34% |
| 2023-07-05 |
中欧量化驱动混合 |
1.1915 |
-0.75% |
| 2023-07-04 |
中欧量化驱动混合 |
1.2005 |
0.21% |
| 2023-07-03 |
中欧量化驱动混合 |
1.1980 |
-0.06% |
| 2023-06-30 |
中欧量化驱动混合 |
1.1987 |
0.75% |
| 2023-06-29 |
中欧量化驱动混合 |
1.1898 |
0.63% |
| 2023-06-28 |
中欧量化驱动混合 |
1.1823 |
-0.40% |
| 2023-06-27 |
中欧量化驱动混合 |
1.1870 |
1.39% |
| 2023-06-26 |
中欧量化驱动混合 |
1.1707 |
-1.87% |
| 2023-06-21 |
中欧量化驱动混合 |
1.1930 |
-1.89% |
| 2023-06-20 |
中欧量化驱动混合 |
1.2160 |
0.07% |
| 2023-06-19 |
中欧量化驱动混合 |
1.2151 |
0.13% |
| 2023-06-16 |
中欧量化驱动混合 |
1.2135 |
0.99% |
| 2023-06-15 |
中欧量化驱动混合 |
1.2016 |
0.92% |
| 2023-06-14 |
中欧量化驱动混合 |
1.1906 |
0.26% |
| 2023-06-13 |
中欧量化驱动混合 |
1.1875 |
0.34% |
| 2023-06-12 |
中欧量化驱动混合 |
1.1835 |
0.72% |
| 2023-06-09 |
中欧量化驱动混合 |
1.1750 |
0.88% |
| 2023-06-08 |
中欧量化驱动混合 |
1.1647 |
-0.53% |
| 2023-06-07 |
中欧量化驱动混合 |
1.1709 |
-0.08% |
| 2023-06-06 |
中欧量化驱动混合 |
1.1718 |
-1.56% |
| 2023-06-05 |
中欧量化驱动混合 |
1.1904 |
-0.08% |
| 2023-06-02 |
中欧量化驱动混合 |
1.1913 |
1.09% |
| 2023-06-01 |
中欧量化驱动混合 |
1.1784 |
0.11% |
| 2023-05-31 |
中欧量化驱动混合 |
1.1771 |
-0.50% |
| 2023-05-30 |
中欧量化驱动混合 |
1.1830 |
0.40% |
| 2023-05-29 |
中欧量化驱动混合 |
1.1783 |
-0.39% |
| 2023-05-26 |
中欧量化驱动混合 |
1.1829 |
0.49% |
| 2023-05-25 |
中欧量化驱动混合 |
1.1771 |
-0.25% |
| 2023-05-24 |
中欧量化驱动混合 |
1.1800 |
-0.29% |
| 2023-05-23 |
中欧量化驱动混合 |
1.1834 |
-1.14% |
| 2023-05-22 |
中欧量化驱动混合 |
1.1970 |
0.04% |
| 2023-05-19 |
中欧量化驱动混合 |
1.1965 |
-0.07% |
| 2023-05-18 |
中欧量化驱动混合 |
1.1973 |
0.35% |
| 2023-05-17 |
中欧量化驱动混合 |
1.1931 |
0.48% |
| 2023-05-16 |
中欧量化驱动混合 |
1.1874 |
-0.60% |
| 2023-05-15 |
中欧量化驱动混合 |
1.1946 |
0.89% |
| 2023-05-12 |
中欧量化驱动混合 |
1.1841 |
-1.14% |
