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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 中欧量化驱动混合 | 1.0484 | 1.19% |
| 2024-05-08 | 中欧量化驱动混合 | 1.0361 | -1.04% |
| 2024-05-07 | 中欧量化驱动混合 | 1.0470 | 0.00% |
| 2024-05-06 | 中欧量化驱动混合 | 1.0470 | 2.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧价值智选A | 3.6518 | 3.24% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.7430 | 3.24% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7272 | 3.24% |
| 中欧多元价值三年持有混合A | 0.7484 | 2.99% |
| 中欧多元价值三年持有混合C | 0.7416 | 2.99% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8254 | 2.87% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8193 | 2.86% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.6041 | 2.48% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.5910 | 2.48% |
| 中欧先进制造股票A | 2.1050 | 2.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |
