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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-25 | 英大国企改革 | 1.5070 | -0.23% |
| 2024-04-24 | 英大国企改革 | 1.5104 | 1.19% |
| 2024-04-23 | 英大国企改革 | 1.4926 | -0.65% |
| 2024-04-22 | 英大国企改革 | 1.5024 | -0.34% |
| 2024-04-19 | 英大国企改革 | 1.5075 | -0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大安益中短债A | 1.0433 | 0.06% |
| 英大安益中短债C | 1.1097 | 0.06% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0393 | 0.06% |
| 英大安旸纯债债券C | 1.0149 | 0.06% |
| 英大安旸纯债债券A | 1.0192 | 0.05% |
| 英大通盈纯债债券A | 1.0328 | 0.02% |
| 英大通盈纯债债券C | 1.0254 | 0.02% |
| 英大安惠纯债A | 1.0478 | 0.02% |
| 英大安惠纯债C | 1.0347 | 0.02% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0428 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |
