近一月英大安悦纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围英大安悦纯债债券A015620净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
英大安悦纯债债券A |
1.0403 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
英大安悦纯债债券A |
1.0428 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
英大安悦纯债债券A |
1.0426 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
英大安悦纯债债券A |
1.0447 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
英大安悦纯债债券A |
1.0441 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
英大安悦纯债债券A |
1.0432 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
英大安悦纯债债券A |
1.0427 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
英大安悦纯债债券A |
1.0417 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
英大安悦纯债债券A |
1.0408 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
英大安悦纯债债券A |
1.0406 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
英大安悦纯债债券A |
1.0892 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
英大安悦纯债债券A |
1.0884 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
英大安悦纯债债券A |
1.0879 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
英大安悦纯债债券A |
1.0885 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
英大安悦纯债债券A |
1.0882 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
英大安悦纯债债券A |
1.0876 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
英大安悦纯债债券A |
1.0869 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
英大安悦纯债债券A |
1.0863 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
英大安悦纯债债券A |
1.0869 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
英大安悦纯债债券A |
1.0864 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
英大安悦纯债债券A |
1.0868 |
0.15% |
