近一年英大灵活配置混合型发起式B基金净值查询
查询指定日期范围英大灵活配置B001271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
英大灵活配置B |
1.0770 |
1.50% |
| 2024-04-26 |
英大灵活配置B |
1.0611 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
英大灵活配置B |
1.0423 |
-0.44% |
| 2024-04-24 |
英大灵活配置B |
1.0469 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
英大灵活配置B |
1.0361 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
英大灵活配置B |
1.0492 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
英大灵活配置B |
1.0489 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
英大灵活配置B |
1.0570 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
英大灵活配置B |
1.0563 |
3.02% |
| 2024-04-16 |
英大灵活配置B |
1.0253 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
英大灵活配置B |
1.0523 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
英大灵活配置B |
1.0486 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
英大灵活配置B |
1.0530 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
英大灵活配置B |
1.0460 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
英大灵活配置B |
1.0639 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
英大灵活配置B |
1.0606 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
英大灵活配置B |
1.0828 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
英大灵活配置B |
1.0821 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
英大灵活配置B |
1.0861 |
3.27% |
| 2024-03-29 |
英大灵活配置B |
1.0517 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
英大灵活配置B |
1.0453 |
1.67% |
| 2024-03-27 |
英大灵活配置B |
1.0281 |
-2.85% |
| 2024-03-26 |
英大灵活配置B |
1.0583 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
英大灵活配置B |
1.0510 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
英大灵活配置B |
1.0670 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
英大灵活配置B |
1.0799 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
英大灵活配置B |
1.0770 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
英大灵活配置B |
1.0742 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
英大灵活配置B |
1.0766 |
1.42% |
| 2024-03-15 |
英大灵活配置B |
1.0615 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
英大灵活配置B |
1.0542 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
英大灵活配置B |
1.0618 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
英大灵活配置B |
1.0629 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
英大灵活配置B |
1.0624 |
1.97% |
| 2024-03-08 |
英大灵活配置B |
1.0419 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
英大灵活配置B |
1.0325 |
-1.34% |
| 2024-03-06 |
英大灵活配置B |
1.0465 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
英大灵活配置B |
1.0513 |
-0.48% |
| 2024-03-04 |
英大灵活配置B |
1.0564 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
英大灵活配置B |
1.0590 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
英大灵活配置B |
1.0476 |
3.00% |
| 2024-02-28 |
英大灵活配置B |
1.0171 |
-3.67% |
| 2024-02-27 |
英大灵活配置B |
1.0558 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
英大灵活配置B |
1.0356 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
英大灵活配置B |
1.0345 |
0.74% |
| 2024-02-22 |
英大灵活配置B |
1.0269 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
英大灵活配置B |
1.0171 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
英大灵活配置B |
1.0039 |
1.11% |
| 2024-02-19 |
英大灵活配置B |
0.9929 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
英大灵活配置B |
0.9901 |
1.73% |
| 2024-02-07 |
英大灵活配置B |
0.9733 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
英大灵活配置B |
0.9503 |
4.44% |
| 2024-02-05 |
英大灵活配置B |
0.9099 |
-1.96% |
| 2024-02-02 |
英大灵活配置B |
0.9281 |
-2.69% |
| 2024-02-01 |
英大灵活配置B |
0.9538 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
英大灵活配置B |
0.9537 |
-2.24% |
| 2024-01-30 |
英大灵活配置B |
0.9756 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
英大灵活配置B |
0.9977 |
-2.03% |
| 2024-01-26 |
英大灵活配置B |
1.0184 |
-1.57% |
| 2024-01-25 |
英大灵活配置B |
1.0346 |
2.04% |
| 2024-01-24 |
英大灵活配置B |
1.0139 |
0.93% |
| 2024-01-23 |
英大灵活配置B |
1.0046 |
0.69% |
| 2024-01-22 |
英大灵活配置B |
0.9977 |
-3.23% |
| 2024-01-19 |
英大灵活配置B |
1.0310 |
-0.61% |
| 2024-01-18 |
英大灵活配置B |
1.0373 |
0.47% |
| 2024-01-17 |
英大灵活配置B |
1.0324 |
-2.37% |
| 2024-01-16 |
英大灵活配置B |
1.0575 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
英大灵活配置B |
1.0562 |
-0.59% |
| 2024-01-12 |
英大灵活配置B |
1.0625 |
-0.61% |
| 2024-01-11 |
英大灵活配置B |
1.0690 |
1.40% |
| 2024-01-10 |
英大灵活配置B |
1.0542 |
-0.63% |
| 2024-01-09 |
英大灵活配置B |
1.0609 |
-0.09% |
| 2024-01-08 |
英大灵活配置B |
1.0619 |
-2.26% |
| 2024-01-05 |
英大灵活配置B |
1.0865 |
-1.37% |
| 2024-01-04 |
英大灵活配置B |
1.1016 |
-1.42% |
| 2024-01-03 |
英大灵活配置B |
1.1175 |
-1.15% |
| 2024-01-02 |
英大灵活配置B |
1.1305 |
-1.19% |
| 2023-12-29 |
英大灵活配置B |
1.1441 |
1.37% |
| 2023-12-28 |
英大灵活配置B |
1.1286 |
2.33% |
| 2023-12-27 |
英大灵活配置B |
1.1029 |
0.62% |
| 2023-12-26 |
英大灵活配置B |
1.0961 |
-1.39% |
| 2023-12-25 |
英大灵活配置B |
1.1116 |
0.32% |
| 2023-12-22 |
英大灵活配置B |
1.1080 |
-0.65% |
| 2023-12-21 |
英大灵活配置B |
1.1153 |
0.60% |
| 2023-12-20 |
英大灵活配置B |
1.1086 |
-1.10% |
| 2023-12-19 |
英大灵活配置B |
1.1209 |
0.21% |
| 2023-12-18 |
英大灵活配置B |
1.1185 |
-1.51% |
| 2023-12-15 |
英大灵活配置B |
1.1357 |
-0.48% |
| 2023-12-14 |
英大灵活配置B |
1.1412 |
-0.39% |
| 2023-12-13 |
英大灵活配置B |
1.1457 |
-1.33% |
| 2023-12-12 |
英大灵活配置B |
1.1611 |
-0.15% |
| 2023-12-11 |
英大灵活配置B |
1.1628 |
0.89% |
| 2023-12-08 |
英大灵活配置B |
1.1525 |
0.52% |
| 2023-12-07 |
英大灵活配置B |
1.1465 |
-0.45% |
| 2023-12-06 |
英大灵活配置B |
1.1517 |
0.61% |
| 2023-12-05 |
英大灵活配置B |
1.1447 |
-1.99% |
| 2023-12-04 |
英大灵活配置B |
1.1680 |
-0.39% |
| 2023-12-01 |
英大灵活配置B |
1.1726 |
-0.47% |
| 2023-11-30 |
英大灵活配置B |
1.1781 |
-0.98% |
| 2023-11-29 |
英大灵活配置B |
1.1898 |
-0.54% |
| 2023-11-28 |
英大灵活配置B |
1.1963 |
0.88% |
| 2023-11-27 |
英大灵活配置B |
1.1859 |
-0.28% |
| 2023-11-24 |
英大灵活配置B |
1.1892 |
-1.29% |
| 2023-11-23 |
英大灵活配置B |
1.2048 |
0.97% |
| 2023-11-22 |
英大灵活配置B |
1.1932 |
-1.39% |
| 2023-11-20 |
英大灵活配置B |
1.2176 |
0.26% |
| 2023-11-17 |
英大灵活配置B |
1.2145 |
0.07% |
| 2023-11-16 |
英大灵活配置B |
1.2137 |
-1.03% |
| 2023-11-15 |
英大灵活配置B |
1.2263 |
1.05% |
| 2023-11-14 |
英大灵活配置B |
1.2136 |
-0.06% |
| 2023-11-13 |
英大灵活配置B |
1.2143 |
-0.16% |
| 2023-11-10 |
英大灵活配置B |
1.2162 |
-0.11% |
| 2023-11-09 |
英大灵活配置B |
1.2175 |
-0.59% |
| 2023-11-08 |
英大灵活配置B |
1.2247 |
-0.16% |
| 2023-11-07 |
英大灵活配置B |
1.2267 |
0.20% |
| 2023-11-06 |
英大灵活配置B |
1.2243 |
2.05% |
| 2023-11-03 |
英大灵活配置B |
1.1997 |
1.47% |
| 2023-11-02 |
英大灵活配置B |
1.1823 |
-0.82% |
| 2023-11-01 |
英大灵活配置B |
1.1921 |
-0.27% |
| 2023-10-31 |
英大灵活配置B |
1.1953 |
-0.33% |
| 2023-10-30 |
英大灵活配置B |
1.1992 |
1.70% |
| 2023-10-27 |
英大灵活配置B |
1.1791 |
2.12% |
| 2023-10-26 |
英大灵活配置B |
1.1546 |
0.54% |
| 2023-10-25 |
英大灵活配置B |
1.1484 |
1.22% |
| 2023-10-24 |
英大灵活配置B |
1.1346 |
-0.14% |
| 2023-10-23 |
英大灵活配置B |
1.1362 |
-1.91% |
| 2023-10-20 |
英大灵活配置B |
1.1583 |
-1.30% |
| 2023-10-19 |
英大灵活配置B |
1.1736 |
-1.28% |
| 2023-10-18 |
英大灵活配置B |
1.1888 |
-1.02% |
| 2023-10-17 |
英大灵活配置B |
1.2011 |
-0.10% |
| 2023-10-16 |
英大灵活配置B |
1.2023 |
-1.89% |
| 2023-10-13 |
英大灵活配置B |
1.2254 |
-1.15% |
| 2023-10-12 |
英大灵活配置B |
1.2396 |
0.84% |
| 2023-10-11 |
英大灵活配置B |
1.2293 |
0.97% |
| 2023-10-10 |
英大灵活配置B |
1.2175 |
0.16% |
| 2023-10-09 |
英大灵活配置B |
1.2155 |
-0.61% |
| 2023-09-28 |
英大灵活配置B |
1.2230 |
0.07% |
| 2023-09-27 |
英大灵活配置B |
1.2222 |
0.30% |
| 2023-09-26 |
英大灵活配置B |
1.2186 |
-0.69% |
| 2023-09-25 |
英大灵活配置B |
1.2271 |
-0.70% |
| 2023-09-22 |
英大灵活配置B |
1.2357 |
1.80% |
| 2023-09-21 |
英大灵活配置B |
1.2138 |
-0.96% |
| 2023-09-20 |
英大灵活配置B |
1.2256 |
-0.65% |
| 2023-09-19 |
英大灵活配置B |
1.2336 |
-0.40% |
| 2023-09-18 |
英大灵活配置B |
1.2386 |
0.57% |
| 2023-09-15 |
英大灵活配置B |
1.2316 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
英大灵活配置B |
1.2321 |
-0.76% |
| 2023-09-13 |
英大灵活配置B |
1.2415 |
-1.15% |
| 2023-09-12 |
英大灵活配置B |
1.2560 |
0.33% |
| 2023-09-11 |
英大灵活配置B |
1.2519 |
0.91% |
| 2023-09-08 |
英大灵活配置B |
1.2406 |
-0.33% |
| 2023-09-07 |
英大灵活配置B |
1.2447 |
-1.81% |
| 2023-09-06 |
英大灵活配置B |
1.2676 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
英大灵活配置B |
1.2688 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
英大灵活配置B |
1.2685 |
1.14% |
| 2023-09-01 |
英大灵活配置B |
1.2542 |
-0.52% |
| 2023-08-31 |
英大灵活配置B |
1.2607 |
-0.54% |
| 2023-08-30 |
英大灵活配置B |
1.2675 |
-0.17% |
| 2023-08-29 |
英大灵活配置B |
1.2696 |
2.07% |
| 2023-08-28 |
英大灵活配置B |
1.2438 |
0.52% |
| 2023-08-25 |
英大灵活配置B |
1.2374 |
-0.33% |
| 2023-08-24 |
英大灵活配置B |
1.2415 |
0.41% |
| 2023-08-23 |
英大灵活配置B |
1.2364 |
-1.01% |
| 2023-08-22 |
英大灵活配置B |
1.2490 |
0.10% |
| 2023-08-21 |
英大灵活配置B |
1.2477 |
-1.02% |
| 2023-08-18 |
英大灵活配置B |
1.2605 |
-0.88% |
| 2023-08-17 |
英大灵活配置B |
1.2717 |
0.55% |
| 2023-08-16 |
英大灵活配置B |
1.2648 |
-0.85% |
| 2023-08-15 |
英大灵活配置B |
1.2756 |
-0.85% |
| 2023-08-14 |
英大灵活配置B |
1.2865 |
-0.65% |
| 2023-08-11 |
英大灵活配置B |
1.2949 |
-1.95% |
| 2023-08-10 |
英大灵活配置B |
1.3206 |
0.08% |
| 2023-08-09 |
英大灵活配置B |
1.3196 |
0.21% |
| 2023-08-08 |
英大灵活配置B |
1.3169 |
-0.43% |
| 2023-08-07 |
英大灵活配置B |
1.3226 |
-0.67% |
| 2023-08-04 |
英大灵活配置B |
1.3315 |
-0.05% |
| 2023-08-03 |
英大灵活配置B |
1.3322 |
0.23% |
| 2023-08-02 |
英大灵活配置B |
1.3291 |
-0.31% |
| 2023-08-01 |
英大灵活配置B |
1.3332 |
-0.39% |
| 2023-07-31 |
英大灵活配置B |
1.3384 |
1.13% |
| 2023-07-28 |
英大灵活配置B |
1.3235 |
0.76% |
| 2023-07-27 |
英大灵活配置B |
1.3135 |
-0.36% |
| 2023-07-26 |
英大灵活配置B |
1.3182 |
-0.58% |
| 2023-07-25 |
英大灵活配置B |
1.3259 |
1.21% |
| 2023-07-24 |
英大灵活配置B |
1.3101 |
-0.49% |
| 2023-07-21 |
英大灵活配置B |
1.3165 |
-0.08% |
| 2023-07-20 |
英大灵活配置B |
1.3175 |
-0.27% |
| 2023-07-19 |
英大灵活配置B |
1.3211 |
-0.56% |
| 2023-07-18 |
英大灵活配置B |
1.3285 |
-0.14% |
| 2023-07-17 |
英大灵活配置B |
1.3303 |
-0.27% |
| 2023-07-14 |
英大灵活配置B |
1.3339 |
-0.54% |
| 2023-07-13 |
英大灵活配置B |
1.3412 |
1.45% |
| 2023-07-12 |
英大灵活配置B |
1.3220 |
-0.92% |
| 2023-07-11 |
英大灵活配置B |
1.3343 |
1.14% |
| 2023-07-10 |
英大灵活配置B |
1.3192 |
0.59% |
| 2023-07-07 |
英大灵活配置B |
1.3115 |
-0.64% |
| 2023-07-06 |
英大灵活配置B |
1.3199 |
-0.25% |
| 2023-07-05 |
英大灵活配置B |
1.3232 |
-0.95% |
| 2023-07-04 |
英大灵活配置B |
1.3359 |
0.78% |
| 2023-07-03 |
英大灵活配置B |
1.3256 |
0.85% |
| 2023-06-30 |
英大灵活配置B |
1.3144 |
1.33% |
| 2023-06-29 |
英大灵活配置B |
1.2972 |
0.35% |
| 2023-06-28 |
英大灵活配置B |
1.2927 |
-0.35% |
| 2023-06-27 |
英大灵活配置B |
1.2972 |
0.40% |
| 2023-06-26 |
英大灵活配置B |
1.2920 |
-0.79% |
| 2023-06-21 |
英大灵活配置B |
1.3023 |
-1.66% |
| 2023-06-20 |
英大灵活配置B |
1.3243 |
0.42% |
| 2023-06-19 |
英大灵活配置B |
1.3188 |
0.06% |
| 2023-06-16 |
英大灵活配置B |
1.3180 |
0.49% |
| 2023-06-15 |
英大灵活配置B |
1.3116 |
1.31% |
| 2023-06-14 |
英大灵活配置B |
1.2947 |
0.11% |
| 2023-06-13 |
英大灵活配置B |
1.2933 |
0.61% |
| 2023-06-12 |
英大灵活配置B |
1.2855 |
0.56% |
| 2023-06-09 |
英大灵活配置B |
1.2784 |
0.80% |
| 2023-06-08 |
英大灵活配置B |
1.2682 |
-0.67% |
| 2023-06-07 |
英大灵活配置B |
1.2768 |
-1.06% |
| 2023-06-06 |
英大灵活配置B |
1.2905 |
-2.04% |
| 2023-06-05 |
英大灵活配置B |
1.3174 |
-0.57% |
| 2023-06-02 |
英大灵活配置B |
1.3249 |
1.23% |
| 2023-06-01 |
英大灵活配置B |
1.3088 |
0.25% |
| 2023-05-31 |
英大灵活配置B |
1.3055 |
-0.41% |
| 2023-05-30 |
英大灵活配置B |
1.3109 |
0.71% |
| 2023-05-29 |
英大灵活配置B |
1.3016 |
-1.21% |
| 2023-05-26 |
英大灵活配置B |
1.3175 |
-0.33% |
| 2023-05-25 |
英大灵活配置B |
1.3218 |
-0.15% |
| 2023-05-24 |
英大灵活配置B |
1.3238 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
英大灵活配置B |
1.3238 |
-0.87% |
| 2023-05-22 |
英大灵活配置B |
1.3354 |
0.32% |
| 2023-05-19 |
英大灵活配置B |
1.3312 |
0.45% |
| 2023-05-18 |
英大灵活配置B |
1.3253 |
-1.16% |
| 2023-05-17 |
英大灵活配置B |
1.3408 |
-0.01% |
| 2023-05-16 |
英大灵活配置B |
1.3410 |
-0.10% |
| 2023-05-15 |
英大灵活配置B |
1.3424 |
1.34% |
| 2023-05-12 |
英大灵活配置B |
1.3247 |
-1.13% |
| 2023-05-11 |
英大灵活配置B |
1.3398 |
0.50% |
| 2023-05-10 |
英大灵活配置B |
1.3331 |
0.98% |
| 2023-05-09 |
英大灵活配置B |
1.3201 |
-1.12% |
| 2023-05-08 |
英大灵活配置B |
1.3350 |
0.32% |
| 2023-05-05 |
英大灵活配置B |
1.3307 |
-0.58% |
| 2023-05-04 |
英大灵活配置B |
1.3384 |
-0.13% |
