近一月英大灵活配置混合型发起式B基金净值查询
查询指定日期范围英大灵活配置B001271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
英大灵活配置B |
1.0770 |
1.50% |
| 2024-04-26 |
英大灵活配置B |
1.0611 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
英大灵活配置B |
1.0423 |
-0.44% |
| 2024-04-24 |
英大灵活配置B |
1.0469 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
英大灵活配置B |
1.0361 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
英大灵活配置B |
1.0492 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
英大灵活配置B |
1.0489 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
英大灵活配置B |
1.0570 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
英大灵活配置B |
1.0563 |
3.02% |
| 2024-04-16 |
英大灵活配置B |
1.0253 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
英大灵活配置B |
1.0523 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
英大灵活配置B |
1.0486 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
英大灵活配置B |
1.0530 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
英大灵活配置B |
1.0460 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
英大灵活配置B |
1.0639 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
英大灵活配置B |
1.0606 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
英大灵活配置B |
1.0828 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
英大灵活配置B |
1.0821 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
英大灵活配置B |
1.0861 |
3.27% |
