今年以来英大灵活配置混合型发起式B基金净值查询
查询指定日期范围英大灵活配置B001271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
英大灵活配置B |
1.0770 |
1.50% |
| 2024-04-26 |
英大灵活配置B |
1.0611 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
英大灵活配置B |
1.0423 |
-0.44% |
| 2024-04-24 |
英大灵活配置B |
1.0469 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
英大灵活配置B |
1.0361 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
英大灵活配置B |
1.0492 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
英大灵活配置B |
1.0489 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
英大灵活配置B |
1.0570 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
英大灵活配置B |
1.0563 |
3.02% |
| 2024-04-16 |
英大灵活配置B |
1.0253 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
英大灵活配置B |
1.0523 |
0.35% |
| 2024-04-12 |
英大灵活配置B |
1.0486 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
英大灵活配置B |
1.0530 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
英大灵活配置B |
1.0460 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
英大灵活配置B |
1.0639 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
英大灵活配置B |
1.0606 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
英大灵活配置B |
1.0828 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
英大灵活配置B |
1.0821 |
-0.37% |
| 2024-04-01 |
英大灵活配置B |
1.0861 |
3.27% |
| 2024-03-29 |
英大灵活配置B |
1.0517 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
英大灵活配置B |
1.0453 |
1.67% |
| 2024-03-27 |
英大灵活配置B |
1.0281 |
-2.85% |
| 2024-03-26 |
英大灵活配置B |
1.0583 |
0.69% |
| 2024-03-25 |
英大灵活配置B |
1.0510 |
-1.50% |
| 2024-03-22 |
英大灵活配置B |
1.0670 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
英大灵活配置B |
1.0799 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
英大灵活配置B |
1.0770 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
英大灵活配置B |
1.0742 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
英大灵活配置B |
1.0766 |
1.42% |
| 2024-03-15 |
英大灵活配置B |
1.0615 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
英大灵活配置B |
1.0542 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
英大灵活配置B |
1.0618 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
英大灵活配置B |
1.0629 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
英大灵活配置B |
1.0624 |
1.97% |
| 2024-03-08 |
英大灵活配置B |
1.0419 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
英大灵活配置B |
1.0325 |
-1.34% |
| 2024-03-06 |
英大灵活配置B |
1.0465 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
英大灵活配置B |
1.0513 |
-0.48% |
| 2024-03-04 |
英大灵活配置B |
1.0564 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
英大灵活配置B |
1.0590 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
英大灵活配置B |
1.0476 |
3.00% |
| 2024-02-28 |
英大灵活配置B |
1.0171 |
-3.67% |
| 2024-02-27 |
英大灵活配置B |
1.0558 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
英大灵活配置B |
1.0356 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
英大灵活配置B |
1.0345 |
0.74% |
| 2024-02-22 |
英大灵活配置B |
1.0269 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
英大灵活配置B |
1.0171 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
英大灵活配置B |
1.0039 |
1.11% |
| 2024-02-19 |
英大灵活配置B |
0.9929 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
英大灵活配置B |
0.9901 |
1.73% |
| 2024-02-07 |
英大灵活配置B |
0.9733 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
英大灵活配置B |
0.9503 |
4.44% |
| 2024-02-05 |
英大灵活配置B |
0.9099 |
-1.96% |
| 2024-02-02 |
英大灵活配置B |
0.9281 |
-2.69% |
| 2024-02-01 |
英大灵活配置B |
0.9538 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
英大灵活配置B |
0.9537 |
-2.24% |
| 2024-01-30 |
英大灵活配置B |
0.9756 |
-2.22% |
| 2024-01-29 |
英大灵活配置B |
0.9977 |
-2.03% |
| 2024-01-26 |
英大灵活配置B |
1.0184 |
-1.57% |
| 2024-01-25 |
英大灵活配置B |
1.0346 |
2.04% |
| 2024-01-24 |
英大灵活配置B |
1.0139 |
0.93% |
| 2024-01-23 |
英大灵活配置B |
1.0046 |
0.69% |
| 2024-01-22 |
英大灵活配置B |
0.9977 |
-3.23% |
| 2024-01-19 |
英大灵活配置B |
1.0310 |
-0.61% |
| 2024-01-18 |
英大灵活配置B |
1.0373 |
0.47% |
| 2024-01-17 |
英大灵活配置B |
1.0324 |
-2.37% |
| 2024-01-16 |
英大灵活配置B |
1.0575 |
0.12% |
| 2024-01-15 |
英大灵活配置B |
1.0562 |
-0.59% |
| 2024-01-12 |
英大灵活配置B |
1.0625 |
-0.61% |
| 2024-01-11 |
英大灵活配置B |
1.0690 |
1.40% |
| 2024-01-10 |
英大灵活配置B |
1.0542 |
-0.63% |
| 2024-01-09 |
英大灵活配置B |
1.0609 |
-0.09% |
| 2024-01-08 |
英大灵活配置B |
1.0619 |
-2.26% |
| 2024-01-05 |
英大灵活配置B |
1.0865 |
-1.37% |
| 2024-01-04 |
英大灵活配置B |
1.1016 |
-1.42% |
| 2024-01-03 |
英大灵活配置B |
1.1175 |
-1.15% |
| 2024-01-02 |
英大灵活配置B |
1.1305 |
-1.19% |
