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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 前海再融资 | 1.0830 | 0.46% |
| 2024-04-30 | 前海再融资 | 1.0780 | -1.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1555 | 4.00% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0460 | 3.86% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0323 | 3.44% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1970 | 3.37% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9309 | 3.28% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9201 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 0.9766 | 3.16% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3601 | 3.06% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3557 | 3.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.4330 | 6.35% |
| 广发港股通成长精选股票A | 0.5426 | 5.30% |
| 广发港股通成长精选股票C | 0.5347 | 5.28% |
| 汇丰港股通精选股票 | 0.6751 | 5.07% |
| 工银沪港深股票A | 0.8158 | 4.38% |
| 工银沪港深股票C | 0.7972 | 4.36% |
| 广发消费升级股票 | 1.1042 | 4.32% |
| 银河康乐股票C | 2.1230 | 4.32% |
| 银河康乐股票A | 2.1490 | 4.32% |
