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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-29 | 每份派现金0.3600元 |
| 2017-07-28 | 每份派现金0.2200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源中药研究精选A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海蓝筹A | 1.2510 | 0.81% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.3452 | 0.70% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.3494 | 0.69% |
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.0330 | 0.68% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9534 | 0.67% |
| 前海开源医疗健康C | 0.9476 | 0.67% |
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.0780 | 0.65% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9013 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
| 广发医药精选股票A | 0.9270 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.77% |
| 广发医药精选股票C | 0.9232 | 1.76% |
| 广发优势成长股票A | 0.4016 | 1.72% |
| 广发优势成长股票C | 0.3965 | 1.72% |
| 广发优势增长股票 | 0.8783 | 1.71% |
| 银河康乐股票C | 2.0350 | 1.65% |
| 南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |