导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 高端装备ETF | 0.6999 | 2.79% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7767 | 2.64% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7745 | 2.64% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8490 | 2.29% |
| 稀有金属 | 0.5074 | 1.30% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5353 | 1.25% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5320 | 1.22% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7915 | 0.97% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7883 | 0.96% |
| 稀土基金 | 0.9557 | 0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
| 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | -0.17% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.77% |
