近一年信诚中小盘基金净值查询
查询指定日期范围信诚中小盘550009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
信诚中小盘 |
2.6671 |
-0.68% |
| 2024-04-24 |
信诚中小盘 |
2.6854 |
2.04% |
| 2024-04-23 |
信诚中小盘 |
2.6317 |
1.12% |
| 2024-04-22 |
信诚中小盘 |
2.6025 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
信诚中小盘 |
2.6150 |
-1.96% |
| 2024-04-18 |
信诚中小盘 |
2.6674 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
信诚中小盘 |
2.6839 |
3.61% |
| 2024-04-16 |
信诚中小盘 |
2.5905 |
-3.19% |
| 2024-04-15 |
信诚中小盘 |
2.6758 |
-0.55% |
| 2024-04-12 |
信诚中小盘 |
2.6906 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
信诚中小盘 |
2.6841 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
信诚中小盘 |
2.6732 |
-2.25% |
| 2024-04-09 |
信诚中小盘 |
2.7346 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
信诚中小盘 |
2.7057 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
信诚中小盘 |
2.7393 |
-1.72% |
| 2024-04-02 |
信诚中小盘 |
2.7872 |
-1.56% |
| 2024-04-01 |
信诚中小盘 |
2.8314 |
2.15% |
| 2024-03-29 |
信诚中小盘 |
2.7717 |
0.86% |
| 2024-03-28 |
信诚中小盘 |
2.7480 |
1.41% |
| 2024-03-27 |
信诚中小盘 |
2.7097 |
-3.43% |
| 2024-03-26 |
信诚中小盘 |
2.8060 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
信诚中小盘 |
2.8163 |
-1.55% |
| 2024-03-22 |
信诚中小盘 |
2.8606 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
信诚中小盘 |
2.8810 |
-0.48% |
| 2024-03-20 |
信诚中小盘 |
2.8950 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
信诚中小盘 |
2.8922 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
信诚中小盘 |
2.8970 |
2.06% |
| 2024-03-15 |
信诚中小盘 |
2.8386 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
信诚中小盘 |
2.8277 |
-1.04% |
| 2024-03-13 |
信诚中小盘 |
2.8573 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
信诚中小盘 |
2.8599 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
信诚中小盘 |
2.8383 |
2.20% |
| 2024-03-08 |
信诚中小盘 |
2.7773 |
2.40% |
| 2024-03-07 |
信诚中小盘 |
2.7122 |
-1.66% |
| 2024-03-06 |
信诚中小盘 |
2.7580 |
0.44% |
| 2024-03-05 |
信诚中小盘 |
2.7459 |
-0.95% |
| 2024-03-04 |
信诚中小盘 |
2.7722 |
1.27% |
| 2024-03-01 |
信诚中小盘 |
2.7374 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
信诚中小盘 |
2.7168 |
3.17% |
| 2024-02-28 |
信诚中小盘 |
2.6332 |
-4.37% |
| 2024-02-27 |
信诚中小盘 |
2.7535 |
2.34% |
| 2024-02-26 |
信诚中小盘 |
2.6906 |
0.69% |
| 2024-02-23 |
信诚中小盘 |
2.6721 |
1.24% |
| 2024-02-22 |
信诚中小盘 |
2.6395 |
1.27% |
| 2024-02-21 |
信诚中小盘 |
2.6065 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
信诚中小盘 |
2.6050 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
信诚中小盘 |
2.6047 |
2.21% |
| 2024-02-08 |
信诚中小盘 |
2.5485 |
3.85% |
| 2024-02-07 |
信诚中小盘 |
2.4540 |
1.98% |
| 2024-02-06 |
信诚中小盘 |
2.4064 |
6.28% |
| 2024-02-05 |
信诚中小盘 |
2.2642 |
-2.20% |
| 2024-02-02 |
信诚中小盘 |
2.3152 |
-2.23% |
| 2024-02-01 |
信诚中小盘 |
2.3681 |
1.30% |
| 2024-01-31 |
信诚中小盘 |
2.3378 |
-2.74% |
| 2024-01-30 |
信诚中小盘 |
2.4036 |
-2.15% |
| 2024-01-29 |
信诚中小盘 |
2.4565 |
-3.89% |
| 2024-01-26 |
信诚中小盘 |
2.5559 |
-2.09% |
| 2024-01-25 |
信诚中小盘 |
2.6104 |
2.33% |
| 2024-01-24 |
信诚中小盘 |
2.5509 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
信诚中小盘 |
2.5452 |
2.33% |
| 2024-01-22 |
信诚中小盘 |
2.4872 |
-4.24% |
| 2024-01-19 |
信诚中小盘 |
2.5974 |
-1.52% |
| 2024-01-18 |
信诚中小盘 |
2.6376 |
1.38% |
| 2024-01-17 |
信诚中小盘 |
2.6018 |
-2.24% |
| 2024-01-16 |
信诚中小盘 |
2.6613 |
-0.38% |
| 2024-01-15 |
信诚中小盘 |
2.6714 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
信诚中小盘 |
2.6721 |
-1.06% |
| 2024-01-11 |
信诚中小盘 |
2.7008 |
2.27% |
| 2024-01-10 |
信诚中小盘 |
2.6409 |
-1.25% |
| 2024-01-09 |
信诚中小盘 |
2.6743 |
0.61% |
| 2024-01-08 |
信诚中小盘 |
2.6580 |
-1.45% |
| 2024-01-05 |
信诚中小盘 |
2.6972 |
-3.35% |
| 2024-01-04 |
信诚中小盘 |
2.7906 |
-0.92% |
| 2024-01-03 |
信诚中小盘 |
2.8166 |
-1.24% |
| 2024-01-02 |
信诚中小盘 |
2.8519 |
-1.46% |
| 2023-12-29 |
信诚中小盘 |
2.8942 |
1.87% |
| 2023-12-28 |
信诚中小盘 |
2.8410 |
2.86% |
| 2023-12-27 |
信诚中小盘 |
2.7619 |
0.64% |
| 2023-12-26 |
信诚中小盘 |
2.7444 |
-1.61% |
| 2023-12-25 |
信诚中小盘 |
2.7892 |
-0.42% |
| 2023-12-22 |
信诚中小盘 |
2.8010 |
-2.07% |
| 2023-12-21 |
信诚中小盘 |
2.8603 |
1.75% |
| 2023-12-20 |
信诚中小盘 |
2.8112 |
-1.38% |
| 2023-12-19 |
信诚中小盘 |
2.8506 |
0.90% |
| 2023-12-18 |
信诚中小盘 |
2.8253 |
-1.55% |
| 2023-12-15 |
信诚中小盘 |
2.8699 |
-0.44% |
| 2023-12-14 |
信诚中小盘 |
2.8825 |
-0.46% |
| 2023-12-13 |
信诚中小盘 |
2.8959 |
-1.14% |
| 2023-12-12 |
信诚中小盘 |
2.9294 |
-0.42% |
| 2023-12-11 |
信诚中小盘 |
2.9417 |
1.46% |
| 2023-12-08 |
信诚中小盘 |
2.8995 |
1.43% |
| 2023-12-07 |
信诚中小盘 |
2.8587 |
1.12% |
| 2023-12-06 |
信诚中小盘 |
2.8271 |
0.47% |
| 2023-12-05 |
信诚中小盘 |
2.8138 |
-2.14% |
| 2023-12-04 |
信诚中小盘 |
2.8753 |
-0.54% |
| 2023-12-01 |
信诚中小盘 |
2.8908 |
1.37% |
| 2023-11-30 |
信诚中小盘 |
2.8516 |
-1.04% |
| 2023-11-29 |
信诚中小盘 |
2.8816 |
-0.25% |
| 2023-11-28 |
信诚中小盘 |
2.8887 |
1.00% |
| 2023-11-27 |
信诚中小盘 |
2.8602 |
0.46% |
| 2023-11-24 |
信诚中小盘 |
2.8471 |
-2.21% |
| 2023-11-23 |
信诚中小盘 |
2.9115 |
1.06% |
| 2023-11-22 |
信诚中小盘 |
2.8809 |
-1.98% |
| 2023-11-20 |
信诚中小盘 |
2.9830 |
1.15% |
| 2023-11-17 |
信诚中小盘 |
2.9491 |
0.85% |
| 2023-11-16 |
信诚中小盘 |
2.9242 |
-1.60% |
| 2023-11-15 |
信诚中小盘 |
2.9717 |
0.36% |
| 2023-11-14 |
信诚中小盘 |
2.9610 |
0.79% |
| 2023-11-13 |
信诚中小盘 |
2.9378 |
1.33% |
| 2023-11-10 |
信诚中小盘 |
2.8992 |
-0.92% |
| 2023-11-09 |
信诚中小盘 |
2.9260 |
-0.38% |
| 2023-11-08 |
信诚中小盘 |
2.9371 |
0.73% |
| 2023-11-07 |
信诚中小盘 |
2.9158 |
0.60% |
| 2023-11-06 |
信诚中小盘 |
2.8984 |
2.57% |
| 2023-11-03 |
信诚中小盘 |
2.8258 |
2.62% |
| 2023-11-02 |
信诚中小盘 |
2.7536 |
-2.33% |
| 2023-11-01 |
信诚中小盘 |
2.8192 |
-0.55% |
| 2023-10-31 |
信诚中小盘 |
2.8349 |
-0.93% |
| 2023-10-30 |
信诚中小盘 |
2.8615 |
1.81% |
| 2023-10-27 |
信诚中小盘 |
2.8106 |
1.50% |
| 2023-10-26 |
信诚中小盘 |
2.7692 |
1.00% |
| 2023-10-25 |
信诚中小盘 |
2.7418 |
0.71% |
| 2023-10-24 |
信诚中小盘 |
2.7224 |
0.92% |
| 2023-10-23 |
信诚中小盘 |
2.6976 |
-2.60% |
| 2023-10-20 |
信诚中小盘 |
2.7696 |
-1.20% |
| 2023-10-19 |
信诚中小盘 |
2.8031 |
-0.68% |
| 2023-10-18 |
信诚中小盘 |
2.8222 |
-1.78% |
| 2023-10-17 |
信诚中小盘 |
2.8734 |
-0.10% |
| 2023-10-16 |
信诚中小盘 |
2.8762 |
-1.72% |
| 2023-10-13 |
信诚中小盘 |
2.9265 |
-1.63% |
| 2023-10-12 |
信诚中小盘 |
2.9751 |
-0.05% |
| 2023-10-11 |
信诚中小盘 |
2.9767 |
0.20% |
| 2023-10-10 |
信诚中小盘 |
2.9707 |
-0.09% |
| 2023-10-09 |
信诚中小盘 |
2.9733 |
-0.30% |
| 2023-09-28 |
信诚中小盘 |
2.9821 |
0.51% |
| 2023-09-27 |
信诚中小盘 |
2.9670 |
0.85% |
| 2023-09-26 |
信诚中小盘 |
2.9419 |
1.28% |
| 2023-09-25 |
信诚中小盘 |
2.9047 |
-0.43% |
| 2023-09-22 |
信诚中小盘 |
2.9171 |
2.93% |
| 2023-09-21 |
信诚中小盘 |
2.8341 |
-1.04% |
| 2023-09-20 |
信诚中小盘 |
2.8640 |
-1.13% |
| 2023-09-19 |
信诚中小盘 |
2.8966 |
-1.29% |
| 2023-09-18 |
信诚中小盘 |
2.9346 |
-0.33% |
| 2023-09-15 |
信诚中小盘 |
2.9443 |
-0.33% |
| 2023-09-14 |
信诚中小盘 |
2.9540 |
-0.78% |
| 2023-09-13 |
信诚中小盘 |
2.9773 |
-2.25% |
| 2023-09-12 |
信诚中小盘 |
3.0459 |
-0.67% |
| 2023-09-11 |
信诚中小盘 |
3.0664 |
0.90% |
| 2023-09-08 |
信诚中小盘 |
3.0389 |
0.03% |
| 2023-09-07 |
信诚中小盘 |
3.0379 |
-1.97% |
| 2023-09-06 |
信诚中小盘 |
3.0990 |
0.80% |
| 2023-09-05 |
信诚中小盘 |
3.0743 |
0.28% |
| 2023-09-04 |
信诚中小盘 |
3.0658 |
0.09% |
| 2023-09-01 |
信诚中小盘 |
3.0629 |
-0.12% |
| 2023-08-31 |
信诚中小盘 |
3.0667 |
-0.47% |
| 2023-08-30 |
信诚中小盘 |
3.0813 |
1.94% |
| 2023-08-29 |
信诚中小盘 |
3.0226 |
4.66% |
| 2023-08-28 |
信诚中小盘 |
2.8880 |
1.02% |
| 2023-08-25 |
信诚中小盘 |
2.8588 |
-3.38% |
| 2023-08-24 |
信诚中小盘 |
2.9589 |
1.42% |
| 2023-08-23 |
信诚中小盘 |
2.9175 |
-3.03% |
| 2023-08-22 |
信诚中小盘 |
3.0088 |
2.17% |
| 2023-08-21 |
信诚中小盘 |
2.9448 |
-0.28% |
| 2023-08-18 |
信诚中小盘 |
2.9531 |
-1.81% |
| 2023-08-17 |
信诚中小盘 |
3.0074 |
1.07% |
| 2023-08-16 |
信诚中小盘 |
2.9755 |
-1.99% |
| 2023-08-15 |
信诚中小盘 |
3.0358 |
-2.40% |
| 2023-08-14 |
信诚中小盘 |
3.1103 |
0.69% |
| 2023-08-11 |
信诚中小盘 |
3.0889 |
-1.90% |
| 2023-08-10 |
信诚中小盘 |
3.1487 |
0.06% |
| 2023-08-09 |
信诚中小盘 |
3.1469 |
-1.59% |
| 2023-08-08 |
信诚中小盘 |
3.1977 |
-0.72% |
| 2023-08-07 |
信诚中小盘 |
3.2210 |
-0.28% |
| 2023-08-04 |
信诚中小盘 |
3.2301 |
2.74% |
| 2023-08-03 |
信诚中小盘 |
3.1439 |
-0.27% |
| 2023-08-02 |
信诚中小盘 |
3.1525 |
-0.06% |
| 2023-08-01 |
信诚中小盘 |
3.1544 |
0.19% |
| 2023-07-31 |
信诚中小盘 |
3.1484 |
0.44% |
| 2023-07-28 |
信诚中小盘 |
3.1346 |
0.04% |
| 2023-07-27 |
信诚中小盘 |
3.1334 |
-1.28% |
| 2023-07-26 |
信诚中小盘 |
3.1740 |
-2.22% |
| 2023-07-25 |
信诚中小盘 |
3.2462 |
0.59% |
| 2023-07-24 |
信诚中小盘 |
3.2272 |
1.35% |
| 2023-07-21 |
信诚中小盘 |
3.1842 |
-1.11% |
| 2023-07-20 |
信诚中小盘 |
3.2199 |
-2.43% |
| 2023-07-19 |
信诚中小盘 |
3.3002 |
-0.43% |
| 2023-07-18 |
信诚中小盘 |
3.3143 |
-0.58% |
| 2023-07-17 |
信诚中小盘 |
3.3336 |
-0.41% |
| 2023-07-14 |
信诚中小盘 |
3.3474 |
1.07% |
| 2023-07-13 |
信诚中小盘 |
3.3121 |
1.70% |
| 2023-07-12 |
信诚中小盘 |
3.2568 |
-2.43% |
| 2023-07-11 |
信诚中小盘 |
3.3379 |
1.22% |
| 2023-07-10 |
信诚中小盘 |
3.2976 |
-0.75% |
| 2023-07-07 |
信诚中小盘 |
3.3226 |
-1.95% |
| 2023-07-06 |
信诚中小盘 |
3.3888 |
0.20% |
| 2023-07-05 |
信诚中小盘 |
3.3820 |
-1.42% |
| 2023-07-04 |
信诚中小盘 |
3.4306 |
0.49% |
| 2023-07-03 |
信诚中小盘 |
3.4139 |
-0.43% |
| 2023-06-30 |
信诚中小盘 |
3.4285 |
0.78% |
| 2023-06-29 |
信诚中小盘 |
3.4020 |
0.96% |
| 2023-06-28 |
信诚中小盘 |
3.3695 |
-1.07% |
| 2023-06-27 |
信诚中小盘 |
3.4058 |
0.44% |
| 2023-06-26 |
信诚中小盘 |
3.3910 |
-3.02% |
| 2023-06-21 |
信诚中小盘 |
3.4965 |
-3.62% |
| 2023-06-20 |
信诚中小盘 |
3.6279 |
0.94% |
| 2023-06-19 |
信诚中小盘 |
3.5942 |
1.93% |
| 2023-06-16 |
信诚中小盘 |
3.5260 |
1.96% |
| 2023-06-15 |
信诚中小盘 |
3.4583 |
1.03% |
| 2023-06-14 |
信诚中小盘 |
3.4231 |
1.12% |
| 2023-06-13 |
信诚中小盘 |
3.3852 |
1.45% |
| 2023-06-12 |
信诚中小盘 |
3.3367 |
0.40% |
| 2023-06-09 |
信诚中小盘 |
3.3233 |
1.17% |
| 2023-06-08 |
信诚中小盘 |
3.2850 |
-2.10% |
| 2023-06-07 |
信诚中小盘 |
3.3554 |
0.48% |
| 2023-06-06 |
信诚中小盘 |
3.3395 |
-1.50% |
| 2023-06-05 |
信诚中小盘 |
3.3902 |
-0.18% |
| 2023-06-02 |
信诚中小盘 |
3.3962 |
0.93% |
| 2023-06-01 |
信诚中小盘 |
3.3650 |
1.13% |
| 2023-05-31 |
信诚中小盘 |
3.3274 |
-0.05% |
| 2023-05-30 |
信诚中小盘 |
3.3289 |
2.03% |
| 2023-05-29 |
信诚中小盘 |
3.2626 |
0.30% |
| 2023-05-26 |
信诚中小盘 |
3.2529 |
1.67% |
| 2023-05-25 |
信诚中小盘 |
3.1995 |
0.57% |
| 2023-05-24 |
信诚中小盘 |
3.1814 |
0.20% |
| 2023-05-23 |
信诚中小盘 |
3.1751 |
-1.06% |
| 2023-05-22 |
信诚中小盘 |
3.2091 |
-0.56% |
| 2023-05-19 |
信诚中小盘 |
3.2272 |
0.76% |
| 2023-05-18 |
信诚中小盘 |
3.2029 |
2.30% |
| 2023-05-17 |
信诚中小盘 |
3.1308 |
0.73% |
| 2023-05-16 |
信诚中小盘 |
3.1080 |
-1.05% |
| 2023-05-15 |
信诚中小盘 |
3.1411 |
0.94% |
| 2023-05-12 |
信诚中小盘 |
3.1118 |
-1.50% |
| 2023-05-11 |
信诚中小盘 |
3.1591 |
-0.27% |
| 2023-05-10 |
信诚中小盘 |
3.1676 |
0.48% |
| 2023-05-09 |
信诚中小盘 |
3.1526 |
-1.68% |
| 2023-05-08 |
信诚中小盘 |
3.2066 |
0.22% |
| 2023-05-05 |
信诚中小盘 |
3.1995 |
-1.42% |
| 2023-05-04 |
信诚中小盘 |
3.2457 |
-1.83% |
| 2023-04-28 |
信诚中小盘 |
3.3061 |
1.75% |
| 2023-04-27 |
信诚中小盘 |
3.2491 |
0.73% |
| 2023-04-26 |
信诚中小盘 |
3.2256 |
1.52% |
