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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 每份份额分拆1.29317份 |
2015-07-08 | 每份份额分拆0.179623份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 10.30% | -0.56% |
601012 | 隆基绿能 | 5.69% | -0.51% |
600031 | 三一重工 | 5.60% | 0.90% |
002415 | 海康威视 | 5.43% | -1.20% |
600585 | 海螺水泥 | 5.06% | 0.27% |
300760 | 迈瑞医疗 | 4.89% | 0.56% |
601668 | 中国建筑 | 4.06% | 0.38% |
000651 | 格力电器 | 3.65% | 0.28% |
600690 | 海尔智家 | 3.18% | -0.52% |
002311 | 海大集团 | 3.01% | 2.44% |
000338 | 潍柴动力 | 2.76% | 2.33% |
601766 | 中国中车 | 2.55% | 3.02% |
300347 | 泰格医药 | 2.08% | 1.72% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |