热搜: 基金溢价 港股开户 博时主题 新 经 济 博时新兴
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2020-12-31 每份份额分拆1.29317份
    2015-07-08 每份份额分拆0.179623份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000333 美的集团 10.30% -0.56%
    601012 隆基绿能 5.69% -0.51%
    600031 三一重工 5.60% 0.90%
    002415 海康威视 5.43% -1.20%
    600585 海螺水泥 5.06% 0.27%
    300760 迈瑞医疗 4.89% 0.56%
    601668 中国建筑 4.06% 0.38%
    000651 格力电器 3.65% 0.28%
    600690 海尔智家 3.18% -0.52%
    002311 海大集团 3.01% 2.44%
    000338 潍柴动力 2.76% 2.33%
    601766 中国中车 2.55% 3.02%
    300347 泰格医药 2.08% 1.72%
    基金名称 单位净值 日增长率
    长盛同智LOF 0.5796 2.31%
    长盛成长精选混合C 0.4580 2.25%
    长盛成长精选混合A 0.4664 2.24%
    长盛国企 0.3270 2.19%
    长盛同鑫行业混合A 1.3720 2.08%
    长盛中小盘 0.7630 2.01%
    长盛成长价值A 1.7440 1.74%
    长盛同德主题混合 1.6993 1.21%
    长盛航天海工混合A 1.3200 1.14%
    长盛制造精选混合A 0.9195 1.11%
    基金名称 单位净值 日增长率
    改革基金C 1.0435 2.39%
    改革基金 1.0439 2.38%
    一带一路 1.1140 0.00%
    创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
    创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
    一带一B 1.8380 2.34%
    一带一A 1.0040 0.00%
    证券B 1.5879 3.27%
    上证50B 1.4871 2.62%
    上证50A 1.0321 0.02%