热搜: 260108 港股开户 华夏回报 华夏蓝筹 大成价值
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    日期 分红送配
    2020-12-31 每份份额分拆0.706833份
    2020-11-30 每份份额分拆1.05001份
    2019-11-29 每份份额分拆1.04999份
    2017-11-30 每份份额分拆1.05001份
    2016-11-30 每份份额分拆1.05751份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000333 美的集团 10.30% 1.43%
    601012 隆基绿能 5.69% 0.36%
    600031 三一重工 5.60% -0.89%
    002415 海康威视 5.43% 0.31%
    600585 海螺水泥 5.06% 0.27%
    300760 迈瑞医疗 4.89% -1.22%
    601668 中国建筑 4.06% -0.19%
    000651 格力电器 3.65% 1.37%
    600690 海尔智家 3.18% 5.47%
    002311 海大集团 3.01% -2.56%
    000338 潍柴动力 2.76% 1.43%
    601766 中国中车 2.55% 1.07%
    300347 泰格医药 2.08% 2.63%
    基金名称 单位净值 日增长率
    长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
    长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
    长盛国企 0.3200 2.56%
    长盛同智LOF 0.5665 1.83%
    长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
    长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
    长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
    长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
    长盛中小盘 0.7480 0.94%
    长盛战略新兴A 2.3150 0.92%
    基金名称 单位净值 日增长率
    改革基金C 1.0435 2.39%
    改革基金 1.0439 2.38%
    一带一路 1.1140 0.00%
    创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
    创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
    一带一B 1.8380 2.34%
    一带一A 1.0040 0.00%
    证券B 1.5879 3.27%
    上证50B 1.4871 2.62%
    上证50A 1.0321 0.02%