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| 日期 | 拆分 |
| 2018-02-07 | 每份份额折算0.630824份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.04228份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.03569份 |
| 2015-12-01 | 每份份额折算1.01056份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1951 | 1.37% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1885 | 1.36% |
| 建信港股通精选混合A | 0.8417 | 0.81% |
| 建信港股通精选混合C | 0.8328 | 0.81% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 2.2134 | 0.72% |
| ESG建信 | 2.3049 | 0.69% |
| 建信责任 | 2.4633 | 0.63% |
| 建信环保产业股票A | 0.8990 | 0.56% |
| 农牧ETF | 0.7379 | 0.46% |
| 建信新能源行业股票A | 1.4006 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |