近一年国投瑞银美丽中国混合基金净值查询
查询指定日期范围国投美丽中国000663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
国投美丽中国 |
1.0990 |
0.55% |
| 2024-05-06 |
国投美丽中国 |
1.0930 |
2.05% |
| 2024-04-30 |
国投美丽中国 |
1.0710 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
国投美丽中国 |
1.0700 |
1.71% |
| 2024-04-26 |
国投美丽中国 |
1.0520 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
国投美丽中国 |
1.0450 |
1.36% |
| 2024-04-24 |
国投美丽中国 |
1.0310 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
国投美丽中国 |
1.0260 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
国投美丽中国 |
1.0330 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
国投美丽中国 |
1.0330 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
国投美丽中国 |
1.0330 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
国投美丽中国 |
1.0350 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
国投美丽中国 |
1.0080 |
-2.33% |
| 2024-04-15 |
国投美丽中国 |
1.0320 |
0.88% |
| 2024-04-12 |
国投美丽中国 |
1.0230 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
国投美丽中国 |
1.0280 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
国投美丽中国 |
1.0270 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
国投美丽中国 |
1.0410 |
0.87% |
| 2024-04-08 |
国投美丽中国 |
1.0320 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
国投美丽中国 |
1.0490 |
0.19% |
| 2024-04-02 |
国投美丽中国 |
1.0470 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
国投美丽中国 |
1.0530 |
2.03% |
| 2024-03-29 |
国投美丽中国 |
1.0320 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
国投美丽中国 |
1.0260 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
国投美丽中国 |
1.0110 |
-1.84% |
| 2024-03-26 |
国投美丽中国 |
1.0300 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
国投美丽中国 |
1.0310 |
-1.25% |
| 2024-03-22 |
国投美丽中国 |
1.0440 |
-1.14% |
| 2024-03-21 |
国投美丽中国 |
1.0560 |
-0.85% |
| 2024-03-20 |
国投美丽中国 |
1.0650 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
国投美丽中国 |
1.0620 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
国投美丽中国 |
1.0740 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
国投美丽中国 |
1.0660 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
国投美丽中国 |
1.0620 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
国投美丽中国 |
1.0690 |
-0.37% |
| 2024-03-12 |
国投美丽中国 |
1.0730 |
0.66% |
| 2024-03-11 |
国投美丽中国 |
1.0660 |
0.85% |
| 2024-03-08 |
国投美丽中国 |
1.0570 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
国投美丽中国 |
1.0530 |
-0.85% |
| 2024-03-06 |
国投美丽中国 |
1.0620 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
国投美丽中国 |
1.0680 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
国投美丽中国 |
1.0740 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
国投美丽中国 |
1.0710 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
国投美丽中国 |
1.0660 |
2.21% |
| 2024-02-28 |
国投美丽中国 |
1.0430 |
-2.16% |
| 2024-02-27 |
国投美丽中国 |
1.0660 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
国投美丽中国 |
1.0540 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
国投美丽中国 |
1.0560 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
国投美丽中国 |
1.0510 |
0.77% |
| 2024-02-21 |
国投美丽中国 |
1.0430 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
国投美丽中国 |
1.0380 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
国投美丽中国 |
1.0340 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
国投美丽中国 |
1.0270 |
1.78% |
| 2024-02-07 |
国投美丽中国 |
1.0090 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
国投美丽中国 |
0.9860 |
5.01% |
| 2024-02-05 |
国投美丽中国 |
0.9390 |
-2.29% |
| 2024-02-02 |
国投美丽中国 |
0.9610 |
-2.14% |
| 2024-02-01 |
国投美丽中国 |
0.9820 |
-0.71% |
| 2024-01-31 |
国投美丽中国 |
0.9890 |
-2.47% |
| 2024-01-30 |
国投美丽中国 |
1.0140 |
-1.84% |
| 2024-01-29 |
国投美丽中国 |
1.0330 |
-1.24% |
| 2024-01-26 |
国投美丽中国 |
1.0460 |
-0.85% |
| 2024-01-25 |
国投美丽中国 |
1.0550 |
2.53% |
| 2024-01-24 |
国投美丽中国 |
1.0290 |
1.18% |
| 2024-01-23 |
国投美丽中国 |
1.0170 |
0.69% |
| 2024-01-22 |
国投美丽中国 |
1.0100 |
-3.90% |
| 2024-01-19 |
国投美丽中国 |
1.0510 |
-0.66% |
| 2024-01-18 |
国投美丽中国 |
1.0580 |
0.47% |
| 2024-01-17 |
国投美丽中国 |
1.0530 |
-1.68% |
| 2024-01-16 |
国投美丽中国 |
1.0710 |
-0.37% |
| 2024-01-15 |
国投美丽中国 |
1.0750 |
-0.46% |
| 2024-01-12 |
国投美丽中国 |
1.0800 |
-1.10% |
| 2024-01-11 |
国投美丽中国 |
1.0920 |
0.65% |
| 2024-01-10 |
国投美丽中国 |
1.0850 |
-0.37% |
| 2024-01-09 |
国投美丽中国 |
1.0890 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
国投美丽中国 |
1.0880 |
-1.72% |
| 2024-01-05 |
国投美丽中国 |
1.1070 |
-1.77% |
| 2024-01-04 |
国投美丽中国 |
1.1270 |
-0.62% |
| 2024-01-03 |
国投美丽中国 |
1.1340 |
-0.35% |
| 2024-01-02 |
国投美丽中国 |
1.1380 |
-0.44% |
| 2023-12-29 |
国投美丽中国 |
1.1430 |
0.79% |
| 2023-12-28 |
国投美丽中国 |
1.1340 |
1.61% |
| 2023-12-27 |
国投美丽中国 |
1.1160 |
0.36% |
| 2023-12-26 |
国投美丽中国 |
1.1120 |
-0.98% |
| 2023-12-25 |
国投美丽中国 |
1.1230 |
0.81% |
| 2023-12-22 |
国投美丽中国 |
1.1140 |
0.09% |
| 2023-12-21 |
国投美丽中国 |
1.1130 |
0.27% |
| 2023-12-20 |
国投美丽中国 |
1.1100 |
-0.98% |
| 2023-12-19 |
国投美丽中国 |
1.1210 |
-0.09% |
| 2023-12-18 |
国投美丽中国 |
1.1220 |
-0.53% |
| 2023-12-15 |
国投美丽中国 |
1.1280 |
-0.53% |
| 2023-12-14 |
国投美丽中国 |
1.1340 |
-0.18% |
| 2023-12-13 |
国投美丽中国 |
1.1360 |
-1.22% |
| 2023-12-12 |
国投美丽中国 |
1.1500 |
-0.26% |
| 2023-12-11 |
国投美丽中国 |
1.1530 |
1.05% |
| 2023-12-08 |
国投美丽中国 |
1.1410 |
-0.09% |
| 2023-12-07 |
国投美丽中国 |
1.1420 |
-0.70% |
| 2023-12-06 |
国投美丽中国 |
1.1500 |
0.17% |
| 2023-12-05 |
国投美丽中国 |
1.1480 |
-1.20% |
| 2023-12-04 |
国投美丽中国 |
1.1620 |
-0.34% |
| 2023-12-01 |
国投美丽中国 |
1.1660 |
-0.51% |
| 2023-11-30 |
国投美丽中国 |
1.1720 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
国投美丽中国 |
1.1720 |
-0.93% |
| 2023-11-28 |
国投美丽中国 |
1.1830 |
1.20% |
| 2023-11-27 |
国投美丽中国 |
1.1690 |
-0.76% |
| 2023-11-24 |
国投美丽中国 |
1.1780 |
-0.22% |
| 2023-11-23 |
国投美丽中国 |
1.3810 |
0.15% |
| 2023-11-22 |
国投美丽中国 |
1.3790 |
-0.58% |
| 2023-11-20 |
国投美丽中国 |
1.3890 |
0.58% |
| 2023-11-17 |
国投美丽中国 |
1.3810 |
0.58% |
| 2023-11-16 |
国投美丽中国 |
1.3730 |
-0.79% |
| 2023-11-15 |
国投美丽中国 |
1.3840 |
0.58% |
| 2023-11-14 |
国投美丽中国 |
1.3760 |
0.66% |
| 2023-11-13 |
国投美丽中国 |
1.3670 |
-0.07% |
| 2023-11-10 |
国投美丽中国 |
1.3680 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
国投美丽中国 |
1.3680 |
-0.07% |
| 2023-11-08 |
国投美丽中国 |
1.3690 |
0.22% |
| 2023-11-07 |
国投美丽中国 |
1.3660 |
-0.29% |
| 2023-11-06 |
国投美丽中国 |
1.3700 |
0.59% |
| 2023-11-03 |
国投美丽中国 |
1.3620 |
1.11% |
| 2023-11-02 |
国投美丽中国 |
1.3470 |
-0.59% |
| 2023-11-01 |
国投美丽中国 |
1.3550 |
-0.59% |
| 2023-10-31 |
国投美丽中国 |
1.3630 |
-0.07% |
| 2023-10-30 |
国投美丽中国 |
1.3640 |
0.81% |
| 2023-10-27 |
国投美丽中国 |
1.3530 |
1.81% |
| 2023-10-26 |
国投美丽中国 |
1.3290 |
0.61% |
| 2023-10-25 |
国投美丽中国 |
1.3210 |
0.38% |
| 2023-10-24 |
国投美丽中国 |
1.3160 |
1.08% |
| 2023-10-23 |
国投美丽中国 |
1.3020 |
-1.06% |
| 2023-10-20 |
国投美丽中国 |
1.3160 |
-0.68% |
| 2023-10-19 |
国投美丽中国 |
1.3250 |
-1.19% |
| 2023-10-18 |
国投美丽中国 |
1.3410 |
-1.32% |
| 2023-10-17 |
国投美丽中国 |
1.3590 |
-0.37% |
| 2023-10-16 |
国投美丽中国 |
1.3640 |
-0.66% |
| 2023-10-13 |
国投美丽中国 |
1.3730 |
-0.36% |
| 2023-10-12 |
国投美丽中国 |
1.3780 |
0.58% |
| 2023-10-11 |
国投美丽中国 |
1.3700 |
0.29% |
| 2023-10-10 |
国投美丽中国 |
1.3660 |
-0.65% |
| 2023-10-09 |
国投美丽中国 |
1.3750 |
0.07% |
| 2023-09-28 |
国投美丽中国 |
1.3740 |
-0.07% |
| 2023-09-27 |
国投美丽中国 |
1.3750 |
0.36% |
| 2023-09-26 |
国投美丽中国 |
1.3700 |
-0.36% |
| 2023-09-25 |
国投美丽中国 |
1.3750 |
-0.29% |
| 2023-09-22 |
国投美丽中国 |
1.3790 |
0.73% |
| 2023-09-21 |
国投美丽中国 |
1.3690 |
-0.73% |
| 2023-09-20 |
国投美丽中国 |
1.3790 |
-0.51% |
| 2023-09-19 |
国投美丽中国 |
1.3860 |
-0.57% |
| 2023-09-18 |
国投美丽中国 |
1.3940 |
0.14% |
| 2023-09-15 |
国投美丽中国 |
1.3920 |
-0.07% |
| 2023-09-14 |
国投美丽中国 |
1.3930 |
0.00% |
| 2023-09-13 |
国投美丽中国 |
1.3930 |
-0.71% |
| 2023-09-12 |
国投美丽中国 |
1.4030 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
国投美丽中国 |
1.4050 |
0.93% |
| 2023-09-08 |
国投美丽中国 |
1.3920 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
国投美丽中国 |
1.3930 |
-1.14% |
| 2023-09-06 |
国投美丽中国 |
1.4090 |
-0.49% |
| 2023-09-05 |
国投美丽中国 |
1.4160 |
-0.21% |
| 2023-09-04 |
国投美丽中国 |
1.4190 |
1.14% |
| 2023-09-01 |
国投美丽中国 |
1.4030 |
0.72% |
| 2023-08-31 |
国投美丽中国 |
1.3930 |
-0.14% |
| 2023-08-30 |
国投美丽中国 |
1.3950 |
-0.21% |
| 2023-08-29 |
国投美丽中国 |
1.3980 |
1.30% |
| 2023-08-28 |
国投美丽中国 |
1.3800 |
0.66% |
| 2023-08-25 |
国投美丽中国 |
1.3710 |
-0.36% |
| 2023-08-24 |
国投美丽中国 |
1.3760 |
0.22% |
| 2023-08-23 |
国投美丽中国 |
1.3730 |
-1.65% |
| 2023-08-22 |
国投美丽中国 |
1.3960 |
0.14% |
| 2023-08-21 |
国投美丽中国 |
1.3940 |
-0.78% |
| 2023-08-18 |
国投美丽中国 |
1.4050 |
-0.99% |
| 2023-08-17 |
国投美丽中国 |
1.4190 |
0.71% |
| 2023-08-16 |
国投美丽中国 |
1.4090 |
-0.56% |
| 2023-08-15 |
国投美丽中国 |
1.4170 |
-0.21% |
| 2023-08-14 |
国投美丽中国 |
1.4200 |
-0.07% |
| 2023-08-11 |
国投美丽中国 |
1.4210 |
-1.39% |
| 2023-08-10 |
国投美丽中国 |
1.4410 |
0.07% |
| 2023-08-09 |
国投美丽中国 |
1.4400 |
-0.28% |
| 2023-08-08 |
国投美丽中国 |
1.4440 |
-0.35% |
| 2023-08-07 |
国投美丽中国 |
1.4490 |
-0.62% |
| 2023-08-04 |
国投美丽中国 |
1.4580 |
-0.27% |
| 2023-08-03 |
国投美丽中国 |
1.4620 |
0.48% |
| 2023-08-02 |
国投美丽中国 |
1.4550 |
-0.82% |
| 2023-08-01 |
国投美丽中国 |
1.4670 |
-0.47% |
| 2023-07-31 |
国投美丽中国 |
1.4740 |
0.41% |
| 2023-07-28 |
国投美丽中国 |
1.4680 |
0.89% |
| 2023-07-27 |
国投美丽中国 |
1.4550 |
-0.34% |
| 2023-07-26 |
国投美丽中国 |
1.4600 |
0.14% |
| 2023-07-25 |
国投美丽中国 |
1.4580 |
2.24% |
| 2023-07-24 |
国投美丽中国 |
1.4260 |
-0.28% |
| 2023-07-21 |
国投美丽中国 |
1.4300 |
-0.07% |
| 2023-07-20 |
国投美丽中国 |
1.4310 |
-0.21% |
| 2023-07-19 |
国投美丽中国 |
1.4340 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
国投美丽中国 |
1.4340 |
0.07% |
| 2023-07-17 |
国投美丽中国 |
1.4330 |
-1.10% |
| 2023-07-14 |
国投美丽中国 |
1.4490 |
-0.28% |
| 2023-07-13 |
国投美丽中国 |
1.4530 |
0.48% |
| 2023-07-12 |
国投美丽中国 |
1.4460 |
-0.07% |
| 2023-07-11 |
国投美丽中国 |
1.4470 |
0.91% |
| 2023-07-10 |
国投美丽中国 |
1.4340 |
0.49% |
| 2023-07-07 |
国投美丽中国 |
1.4270 |
0.14% |
| 2023-07-06 |
国投美丽中国 |
1.4250 |
-0.49% |
| 2023-07-05 |
国投美丽中国 |
1.4320 |
-0.28% |
| 2023-07-04 |
国投美丽中国 |
1.4360 |
-0.14% |
| 2023-07-03 |
国投美丽中国 |
1.4380 |
0.84% |
| 2023-06-30 |
国投美丽中国 |
1.4260 |
0.78% |
| 2023-06-29 |
国投美丽中国 |
1.4150 |
-0.21% |
| 2023-06-28 |
国投美丽中国 |
1.4180 |
-0.28% |
| 2023-06-27 |
国投美丽中国 |
1.4220 |
1.57% |
| 2023-06-26 |
国投美丽中国 |
1.4000 |
-1.06% |
| 2023-06-21 |
国投美丽中国 |
1.4150 |
-1.32% |
| 2023-06-20 |
国投美丽中国 |
1.4340 |
-0.55% |
| 2023-06-19 |
国投美丽中国 |
1.4420 |
-0.89% |
| 2023-06-16 |
国投美丽中国 |
1.4550 |
0.21% |
| 2023-06-15 |
国投美丽中国 |
1.4520 |
1.11% |
| 2023-06-14 |
国投美丽中国 |
1.4360 |
0.21% |
| 2023-06-13 |
国投美丽中国 |
1.4330 |
0.35% |
| 2023-06-12 |
国投美丽中国 |
1.4280 |
0.56% |
| 2023-06-09 |
国投美丽中国 |
1.4200 |
0.00% |
| 2023-06-08 |
国投美丽中国 |
1.4200 |
0.85% |
| 2023-06-07 |
国投美丽中国 |
1.4080 |
-0.49% |
| 2023-06-06 |
国投美丽中国 |
1.4150 |
-1.19% |
| 2023-06-05 |
国投美丽中国 |
1.4320 |
-1.04% |
| 2023-06-02 |
国投美丽中国 |
1.4470 |
1.90% |
| 2023-06-01 |
国投美丽中国 |
1.4200 |
0.35% |
| 2023-05-31 |
国投美丽中国 |
1.4150 |
-0.98% |
| 2023-05-30 |
国投美丽中国 |
1.4290 |
0.28% |
| 2023-05-29 |
国投美丽中国 |
1.4250 |
0.21% |
| 2023-05-26 |
国投美丽中国 |
1.4220 |
0.28% |
| 2023-05-25 |
国投美丽中国 |
1.4180 |
-0.14% |
| 2023-05-24 |
国投美丽中国 |
1.4200 |
-0.35% |
| 2023-05-23 |
国投美丽中国 |
1.4250 |
-1.38% |
| 2023-05-22 |
国投美丽中国 |
1.4450 |
0.63% |
| 2023-05-19 |
国投美丽中国 |
1.4360 |
-0.21% |
| 2023-05-18 |
国投美丽中国 |
1.4390 |
-0.07% |
| 2023-05-17 |
国投美丽中国 |
1.4400 |
0.42% |
| 2023-05-16 |
国投美丽中国 |
1.4340 |
-0.42% |
| 2023-05-15 |
国投美丽中国 |
1.4400 |
0.77% |
| 2023-05-12 |
国投美丽中国 |
1.4290 |
-0.83% |
| 2023-05-11 |
国投美丽中国 |
1.4410 |
0.35% |
| 2023-05-10 |
国投美丽中国 |
1.4360 |
-0.62% |
| 2023-05-09 |
国投美丽中国 |
1.4450 |
-1.43% |
| 2023-05-08 |
国投美丽中国 |
1.4660 |
1.38% |
