近一月国投瑞银美丽中国混合基金净值查询
查询指定日期范围国投美丽中国000663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
国投美丽中国 |
1.0800 |
-1.73% |
| 2024-05-07 |
国投美丽中国 |
1.0990 |
0.55% |
| 2024-05-06 |
国投美丽中国 |
1.0930 |
2.05% |
| 2024-04-30 |
国投美丽中国 |
1.0710 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
国投美丽中国 |
1.0700 |
1.71% |
| 2024-04-26 |
国投美丽中国 |
1.0520 |
0.67% |
| 2024-04-25 |
国投美丽中国 |
1.0450 |
1.36% |
| 2024-04-24 |
国投美丽中国 |
1.0310 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
国投美丽中国 |
1.0260 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
国投美丽中国 |
1.0330 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
国投美丽中国 |
1.0330 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
国投美丽中国 |
1.0330 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
国投美丽中国 |
1.0350 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
国投美丽中国 |
1.0080 |
-2.33% |
| 2024-04-15 |
国投美丽中国 |
1.0320 |
0.88% |
| 2024-04-12 |
国投美丽中国 |
1.0230 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
国投美丽中国 |
1.0280 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
国投美丽中国 |
1.0270 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
国投美丽中国 |
1.0410 |
0.87% |
