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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.5303 | 0.30% |
| 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.5368 | 0.28% |
| 上银可转债精选债券A | 0.7528 | 0.28% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0429 | 0.27% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9940 | 0.24% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9869 | 0.23% |
| 上银政策性金融债债券 | 1.1007 | 0.21% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.7982 | 0.21% |
| 上银内需增长股票A | 0.8332 | 0.20% |
| 上银中证500指数增强型A | 0.9595 | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创新 | 0.8390 | 1.21% |
| 建信恒稳 | 2.7220 | 1.00% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0724 | 0.87% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0565 | 0.86% |
| 华回报二 | 0.9740 | 0.62% |
| 广发稳健回报混合A | 0.8286 | 0.42% |
| 广发稳健回报混合C | 0.8163 | 0.42% |
| 兴银价值平衡混合A | 1.0053 | 0.35% |
| 兴银价值平衡混合C | 1.0047 | 0.34% |
| 招商平衡 | 1.5387 | 0.25% |