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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8501 | 0.53% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8360 | 0.53% |
| 上银鑫卓混合A | 1.3989 | 0.47% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.7948 | 0.43% |
| 上银政策性金融债债券 | 1.0977 | 0.34% |
| 上银慧鑫利债券 | 1.0529 | 0.29% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0389 | 0.29% |
| 上银鑫恒混合A | 0.8462 | 0.24% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9803 | 0.22% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9733 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |