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| 日期 | 分红 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0340元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0360元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元消费 | 1.4700 | 0.20% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0310 | 0.16% |
| 宝石动力 | 0.9461 | 0.13% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0318 | 0.05% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0244 | 0.05% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1351 | 0.05% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0041 | 0.01% |
| 金元丰利 | 0.9830 | 0.00% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0805 | -0.04% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9601 | -0.06% |