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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元成长动力 | 0.8420 | 1.32% |
| 金元价值 | 0.5960 | 0.51% |
| 金元消费 | 1.4250 | 0.14% |
| 金元丰利 | 0.9800 | 0.10% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0346 | 0.08% |
| 金元顺安沣泉债券A | 0.9822 | 0.05% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.1045 | 0.04% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1337 | 0.03% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9515 | -0.02% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3288 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |