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| 日期 | 分红 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0397元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-08-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安鑫怡混合发起式C | 1.0704 | 2.29% |
| 金元顺安鑫怡混合发起式A | 1.0746 | 2.28% |
| 金元价值 | 0.6825 | 2.26% |
| 金元成长动力 | 0.9929 | 1.98% |
| 金元消费 | 1.7583 | 1.15% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.1362 | 0.68% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3791 | 0.55% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.1585 | 0.55% |
| 宝石动力 | 1.0548 | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |