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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0580元 |
| 2017-02-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-06-27 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元消费 | 1.4700 | 0.20% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0310 | 0.16% |
| 宝石动力 | 0.9461 | 0.13% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 1.0318 | 0.05% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 1.0244 | 0.05% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1351 | 0.05% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0041 | 0.01% |
| 金元丰利 | 0.9830 | 0.00% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0805 | -0.04% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9601 | -0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |