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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.0159元 |
| 2024-01-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 2023-10-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-10-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0111元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-04-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-10-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0000元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-07-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-07-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.2100 | 1.65% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.4344 | 1.64% |
| 长城久源混合A | 0.9483 | 0.93% |
| 长城久源混合C | 0.9340 | 0.92% |
| 长城久润混合C | 1.1058 | 0.60% |
| 长城久润混合A | 0.9074 | 0.59% |
| 长城久悦债券A | 1.0108 | 0.47% |
| 长城久悦债券C | 1.0043 | 0.47% |
| 长城中证医药卫生指数增强A | 0.8378 | 0.43% |
| 长城中证医药卫生指数增强C | 0.8330 | 0.43% |