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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.1202元 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0650元 |
| 2021-05-17 | 每份派现金0.0690元 |
| 2020-07-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2010-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元价值 | 0.6370 | 0.47% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0200 | 0.44% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3994 | 0.36% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9673 | 0.28% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.3851 | 0.27% |
| 金元丰利 | 0.9900 | 0.20% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0335 | 0.14% |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0181 | 0.10% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1378 | 0.08% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0842 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创新 | 0.8390 | 1.21% |
| 建信恒稳 | 2.7220 | 1.00% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0724 | 0.87% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0565 | 0.86% |
| 华回报二 | 0.9740 | 0.62% |
| 广发稳健回报混合A | 0.8286 | 0.42% |
| 广发稳健回报混合C | 0.8163 | 0.42% |
| 兴银价值平衡混合A | 1.0053 | 0.35% |
| 兴银价值平衡混合C | 1.0047 | 0.34% |
| 招商平衡 | 1.5387 | 0.25% |