近一季兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A970119净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0522 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0508 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0548 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0547 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0566 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0592 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0597 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0607 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0580 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0580 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0566 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0629 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0632 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0646 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0657 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0654 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0633 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0634 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0688 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0659 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0662 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0731 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0737 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0679 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0677 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0696 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0686 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0702 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0713 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0716 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0742 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0748 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0708 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0729 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0711 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0735 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0682 |
-1.01% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0791 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0739 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0785 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0760 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0794 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0716 |
0.45% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0668 |
-0.85% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0759 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0802 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0791 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0698 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0724 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0798 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0748 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0757 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0799 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0794 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0767 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0845 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0848 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0841 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0808 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0901 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0829 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0815 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0920 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0878 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0859 |
0.13% |
