今年以来兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A970119净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0522 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0508 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0548 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0547 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0566 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0592 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0597 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0607 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0580 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0580 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0566 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0629 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0632 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0646 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0657 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0654 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0633 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0634 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0688 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0659 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0662 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0731 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0737 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0679 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0677 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0696 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0686 |
-0.15% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0702 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0713 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0716 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0742 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0748 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0708 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0729 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0711 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0735 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0682 |
-1.01% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0791 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0739 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0785 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0760 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0794 |
0.73% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0716 |
0.45% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0668 |
-0.85% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0759 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0802 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0791 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0698 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0724 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0798 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0748 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0757 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0799 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0794 |
0.25% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0767 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0845 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0848 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0841 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0808 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0901 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0829 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0815 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0920 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0878 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0859 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0845 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0845 |
0.63% |
| 2026-06-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0777 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0748 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0768 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0803 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0751 |
-0.36% |
| 2026-06-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0790 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0872 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0880 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0870 |
0.81% |
| 2026-06-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0783 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0790 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0792 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0792 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0807 |
0.57% |
| 2026-05-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0746 |
0.51% |
| 2026-05-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0692 |
0.53% |
| 2026-05-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0636 |
-0.47% |
| 2026-05-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0686 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0653 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0644 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0667 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0710 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0753 |
0.36% |
| 2026-05-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0714 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0707 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0668 |
-0.30% |
| 2026-04-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0640 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0663 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0622 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0639 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0664 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0696 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0706 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0686 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0657 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0660 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0634 |
0.71% |
| 2026-04-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0559 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0586 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0537 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0539 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0508 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0523 |
1.15% |
| 2026-04-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0403 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0383 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0399 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0427 |
0.59% |
| 2026-03-31 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0366 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0425 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0417 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0416 |
-0.40% |
| 2026-03-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0458 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0426 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0392 |
-0.88% |
| 2026-03-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0484 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0494 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0552 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0518 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0588 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0586 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0597 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0580 |
0.55% |
| 2026-03-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0522 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0505 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0548 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0545 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0515 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0537 |
-0.37% |
| 2026-03-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0576 |
0.48% |
| 2026-02-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0525 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0523 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0558 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0546 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0490 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0537 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0533 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0530 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0522 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0466 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0460 |
-0.50% |
| 2026-02-04 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0513 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0462 |
0.59% |
| 2026-02-02 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0401 |
-0.91% |
| 2026-01-30 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0497 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0576 |
0.53% |
| 2026-01-28 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0520 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0508 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0511 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0520 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0501 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0487 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0490 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0481 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0474 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0484 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0480 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0498 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0520 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
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0.12% |
| 2026-01-08 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
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| 2026-01-07 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
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-0.15% |
| 2026-01-06 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0507 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
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0.31% |
