今年以来兴证资管金麒麟兴享优选混合B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴享优选混合B970101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6691 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6667 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7277 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7273 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7424 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7193 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7352 |
7.95% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5338 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5946 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5960 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6306 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6963 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6540 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7030 |
4.76% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5802 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5734 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5672 |
-4.30% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6775 |
2.50% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6123 |
1.85% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5649 |
-8.93% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7940 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.8109 |
5.15% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6732 |
2.57% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6063 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5981 |
3.78% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5034 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5088 |
-2.18% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5634 |
3.72% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.4715 |
1.51% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.4347 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.3882 |
9.61% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.1788 |
-1.54% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.2128 |
5.06% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.1063 |
-9.51% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.3067 |
-0.35% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.3148 |
-12.97% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6151 |
4.10% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5122 |
-2.76% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5836 |
-1.36% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6192 |
-5.58% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7653 |
9.21% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5320 |
-4.70% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6511 |
-10.87% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.9393 |
-3.15% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.0349 |
-2.18% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.1026 |
7.12% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.8964 |
-4.34% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.0277 |
-5.60% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.1974 |
7.36% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.9782 |
-1.51% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.0240 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.0257 |
-2.91% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.1137 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.0811 |
-8.32% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.3374 |
-4.25% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.4792 |
5.10% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.3103 |
-2.11% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.3802 |
-5.30% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.5593 |
3.72% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.4316 |
2.31% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.3541 |
-3.23% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.4659 |
2.08% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.3952 |
3.83% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.2699 |
1.70% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.2152 |
3.79% |
| 2026-06-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.0978 |
6.95% |
| 2026-06-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.8965 |
-0.91% |
| 2026-06-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.9230 |
-0.70% |
| 2026-06-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.9435 |
-2.75% |
| 2026-06-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.0266 |
5.55% |
| 2026-06-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.8674 |
-2.02% |
| 2026-06-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.9266 |
-4.20% |
| 2026-06-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.0496 |
2.06% |
| 2026-06-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.9880 |
5.33% |
| 2026-06-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.8369 |
6.24% |
| 2026-06-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6704 |
-5.53% |
| 2026-05-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.8182 |
-1.60% |
| 2026-05-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.8639 |
2.97% |
| 2026-05-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7812 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7907 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7868 |
3.56% |
| 2026-05-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6911 |
5.29% |
| 2026-05-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5560 |
-4.89% |
| 2026-05-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6810 |
1.68% |
| 2026-05-19 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6368 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6341 |
0.80% |
| 2026-05-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6133 |
-3.37% |
| 2026-05-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7014 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7488 |
2.76% |
| 2026-05-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6750 |
2.65% |
| 2026-05-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6059 |
3.09% |
| 2026-05-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5278 |
0.34% |
| 2026-04-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.3545 |
1.50% |
| 2026-04-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.3196 |
0.75% |
| 2026-04-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.3024 |
-1.18% |
| 2026-04-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.3299 |
0.99% |
| 2026-04-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.3070 |
-2.59% |
| 2026-04-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.3668 |
-2.09% |
| 2026-04-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.4174 |
4.81% |
| 2026-04-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.3064 |
1.47% |
| 2026-04-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.2729 |
-0.43% |
| 2026-04-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.2827 |
4.66% |
| 2026-04-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.1810 |
3.19% |
| 2026-04-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.1135 |
-1.11% |
| 2026-04-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.1373 |
2.43% |
| 2026-04-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.0865 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.0855 |
2.49% |
| 2026-04-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.0348 |
1.21% |
| 2026-04-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.0104 |
6.41% |
| 2026-04-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8893 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8788 |
3.81% |
| 2026-04-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8099 |
-2.26% |
| 2026-04-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8518 |
4.13% |
| 2026-03-31 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7783 |
-3.54% |
| 2026-03-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8413 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8382 |
-0.10% |
| 2026-03-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8400 |
-2.21% |
| 2026-03-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8816 |
3.38% |
| 2026-03-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8200 |
2.70% |
| 2026-03-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7721 |
-4.53% |
| 2026-03-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8562 |
3.40% |
| 2026-03-19 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7952 |
-0.81% |
| 2026-03-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8099 |
4.68% |
| 2026-03-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7290 |
-4.83% |
| 2026-03-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8125 |
1.51% |
| 2026-03-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7856 |
0.07% |
| 2026-03-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7844 |
-1.31% |
| 2026-03-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8081 |
-1.38% |
| 2026-03-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8330 |
5.65% |
| 2026-03-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7350 |
-3.74% |
| 2026-03-06 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7999 |
-1.03% |
| 2026-03-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8185 |
1.65% |
| 2026-03-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7890 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8075 |
-2.38% |
| 2026-03-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8515 |
2.46% |
| 2026-02-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8071 |
-2.52% |
| 2026-02-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8526 |
3.55% |
| 2026-02-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7891 |
1.24% |
| 2026-02-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7671 |
3.09% |
| 2026-02-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7141 |
-2.00% |
| 2026-02-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7491 |
1.96% |
| 2026-02-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7154 |
-2.20% |
| 2026-02-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7532 |
-0.82% |
| 2026-02-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7676 |
4.69% |
| 2026-02-06 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.6884 |
-1.22% |
| 2026-02-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7092 |
-2.82% |
| 2026-02-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7588 |
-2.33% |
| 2026-02-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7997 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7767 |
-2.24% |
| 2026-01-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8175 |
1.49% |
| 2026-01-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7909 |
-2.66% |
| 2026-01-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8398 |
0.84% |
| 2026-01-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8245 |
3.06% |
| 2026-01-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7704 |
-1.17% |
| 2026-01-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7914 |
-2.27% |
| 2026-01-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8321 |
3.37% |
| 2026-01-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7724 |
1.80% |
| 2026-01-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7411 |
-3.78% |
| 2026-01-19 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8069 |
-0.71% |
| 2026-01-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8199 |
0.33% |
| 2026-01-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.8139 |
1.46% |
| 2026-01-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
1.7878 |
2.22% |
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1.7490 |
-3.32% |
| 2026-01-12 |
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| 2026-01-09 |
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| 2026-01-08 |
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