近一季兴证资管金麒麟兴享优选混合B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟兴享优选混合B970101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6691 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6667 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7277 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7273 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7424 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7193 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7352 |
7.95% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5338 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5946 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5960 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6306 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6963 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6540 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7030 |
4.76% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5802 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5734 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5672 |
-4.30% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6775 |
2.50% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6123 |
1.85% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5649 |
-8.93% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7940 |
-0.60% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.8109 |
5.15% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6732 |
2.57% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6063 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5981 |
3.78% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5034 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5088 |
-2.18% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5634 |
3.72% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.4715 |
1.51% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.4347 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.3882 |
9.61% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.1788 |
-1.54% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.2128 |
5.06% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.1063 |
-9.51% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.3067 |
-0.35% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.3148 |
-12.97% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6151 |
4.10% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5122 |
-2.76% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5836 |
-1.36% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6192 |
-5.58% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.7653 |
9.21% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.5320 |
-4.70% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.6511 |
-10.87% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.9393 |
-3.15% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.0349 |
-2.18% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.1026 |
7.12% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.8964 |
-4.34% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.0277 |
-5.60% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.1974 |
7.36% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
2.9782 |
-1.51% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.0240 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.0257 |
-2.91% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.1137 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.0811 |
-8.32% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.3374 |
-4.25% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.4792 |
5.10% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.3103 |
-2.11% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.3802 |
-5.30% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.5593 |
3.72% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.4316 |
2.31% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.3541 |
-3.23% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.4659 |
2.08% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.3952 |
3.83% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.2699 |
1.70% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合B |
3.2152 |
3.79% |
