今年以来兴证资管金麒麟均衡优选混合B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟均衡优选混合B970094净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0204 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0199 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0247 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0226 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0338 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0409 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0413 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0361 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0427 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0381 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0386 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0456 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0420 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0438 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0394 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0407 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0389 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0345 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0412 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0444 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0360 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0377 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0358 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0357 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0382 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0464 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0420 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0478 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0404 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0397 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0429 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0424 |
-0.77% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0505 |
0.27% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0477 |
-0.30% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0509 |
0.71% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0435 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0278 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0254 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0175 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0350 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0285 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0238 |
-0.15% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0253 |
1.36% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0115 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0190 |
0.49% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0140 |
1.35% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0005 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9926 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9944 |
0.94% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9851 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9911 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9934 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0041 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9947 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9907 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9866 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9767 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9837 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9722 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9799 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9818 |
-0.45% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9862 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9902 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9836 |
-1.57% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9993 |
-0.66% |
| 2026-06-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0059 |
-1.20% |
| 2026-06-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0181 |
-0.63% |
| 2026-06-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0246 |
0.95% |
| 2026-06-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0150 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0156 |
0.40% |
| 2026-06-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0116 |
0.10% |
| 2026-06-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0106 |
-0.82% |
| 2026-06-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0190 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0229 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0290 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0346 |
-0.06% |
| 2026-06-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0352 |
0.52% |
| 2026-05-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0298 |
0.79% |
| 2026-05-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0217 |
-0.21% |
| 2026-05-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0238 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0305 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0280 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0258 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0256 |
-0.90% |
| 2026-05-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0349 |
-0.79% |
| 2026-05-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0431 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0371 |
-1.30% |
| 2026-05-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0508 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0588 |
-1.05% |
| 2026-05-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0700 |
-0.70% |
| 2026-05-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0775 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0855 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0793 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0728 |
-1.03% |
| 2026-04-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0838 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0727 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0683 |
-0.75% |
| 2026-04-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0764 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0770 |
-0.50% |
| 2026-04-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0824 |
-0.29% |
| 2026-04-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0855 |
0.48% |
| 2026-04-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0803 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0777 |
-0.97% |
| 2026-04-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0883 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0811 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0779 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0767 |
-0.61% |
| 2026-04-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0833 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0800 |
-1.07% |
| 2026-04-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0917 |
2.65% |
| 2026-04-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0635 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0594 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0696 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0746 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0570 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0699 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0699 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0610 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0753 |
0.99% |
| 2026-03-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0648 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0488 |
-3.31% |
| 2026-03-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0847 |
-0.66% |
| 2026-03-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0919 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1210 |
-0.41% |
| 2026-03-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1256 |
-0.81% |
| 2026-03-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1348 |
-0.32% |
| 2026-03-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1384 |
-0.86% |
| 2026-03-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1483 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1486 |
0.83% |
| 2026-03-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1392 |
0.60% |
| 2026-03-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1324 |
-1.49% |
| 2026-03-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1495 |
1.32% |
| 2026-03-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1345 |
-0.35% |
| 2026-03-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1385 |
-1.26% |
| 2026-03-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1530 |
-2.24% |
| 2026-03-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1794 |
-1.09% |
| 2026-02-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1924 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1877 |
-0.59% |
| 2026-02-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1948 |
0.90% |
| 2026-02-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1841 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1831 |
-1.48% |
| 2026-02-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.2009 |
-0.32% |
| 2026-02-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.2047 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.2017 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.2050 |
0.96% |
| 2026-02-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1936 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1980 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1972 |
1.71% |
| 2026-02-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1771 |
2.06% |
| 2026-02-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1533 |
-2.84% |
| 2026-01-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1870 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.2014 |
1.09% |
| 2026-01-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1884 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1828 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1828 |
-0.59% |
| 2026-01-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1898 |
-0.17% |
| 2026-01-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1918 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1889 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1869 |
1.23% |
| 2026-01-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1725 |
1.33% |
| 2026-01-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1571 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1634 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1693 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1723 |
-0.35% |
| 2026-01-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1764 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1723 |
-0.27% |
| 2026-01-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1755 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1786 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1770 |
1.43% |
| 2026-01-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.1604 |
1.04% |
