近一季兴证资管金麒麟均衡优选混合B基金净值查询
查询指定日期范围兴证资管金麒麟均衡优选混合B970094净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0204 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0199 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0247 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0226 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0338 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0409 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0413 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0361 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0427 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0381 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0386 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0456 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0420 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0438 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0394 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0407 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0389 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0345 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0412 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0444 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0360 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0377 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0358 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0357 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0382 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0464 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0420 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0478 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0404 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0397 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0429 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0424 |
-0.77% |
| 2026-08-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0505 |
0.27% |
| 2026-07-31 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0477 |
-0.30% |
| 2026-07-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0509 |
0.71% |
| 2026-07-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0435 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0278 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0254 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0175 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0350 |
0.63% |
| 2026-07-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0285 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0238 |
-0.15% |
| 2026-07-20 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0253 |
1.36% |
| 2026-07-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0115 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0190 |
0.49% |
| 2026-07-15 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0140 |
1.35% |
| 2026-07-14 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0005 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9926 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9944 |
0.94% |
| 2026-07-09 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9851 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9911 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9934 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
1.0041 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9947 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9907 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9866 |
1.01% |
| 2026-06-30 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9767 |
-0.71% |
| 2026-06-29 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9837 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9722 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9799 |
-0.19% |
| 2026-06-24 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9818 |
-0.45% |
| 2026-06-23 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9862 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9902 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9836 |
-1.57% |
| 2026-06-17 |
兴证资管金麒麟均衡优选混合B |
0.9993 |
-0.66% |
